大成睿景灵活配置混合C (001301.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创张天闻基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6230元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (2955 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合(001300) |
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大成睿景灵活配置混合C(001301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-07-09 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-07-08 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-07-07 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-07-06 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-07-03 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-07-02 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-07-01 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-06-30 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2026-06-29 | 2.5660元 | 2.5660元 |
| 2026-06-26 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2026-06-25 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-06-24 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-06-23 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2026-06-22 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-06-18 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-06-17 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-06-16 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-06-15 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-06-12 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-06-11 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-06-10 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-06-09 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-06-08 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-06-05 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-06-04 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-06-03 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-06-02 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-06-01 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-05-29 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-05-28 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-05-27 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-26 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-05-25 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-05-22 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2026-05-21 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-05-20 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-05-19 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-05-18 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-15 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2026-05-14 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-05-13 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-05-12 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2026-05-11 | 3.3440元 | 3.3440元 |
| 2026-05-08 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-05-07 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2026-05-06 | 3.4010元 | 3.4010元 |
| 2026-04-30 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-04-29 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2026-04-28 | 3.3140元 | 3.3140元 |