大成睿景灵活配置混合C (001301.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3380元 (2026-04-02) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.75% (1639 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合A |
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大成睿景灵活配置混合C(001301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-04-01 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-03-31 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-03-30 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2026-03-27 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-03-26 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-03-25 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-03-24 | 3.3210元 | 3.3210元 |
| 2026-03-23 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-03-20 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2026-03-19 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2026-03-18 | 3.4780元 | 3.4780元 |
| 2026-03-17 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-03-16 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2026-03-13 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2026-03-12 | 3.6580元 | 3.6580元 |
| 2026-03-11 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-03-10 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2026-03-09 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-03-06 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2026-03-05 | 3.7170元 | 3.7170元 |
| 2026-03-04 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2026-03-03 | 3.8210元 | 3.8210元 |
| 2026-03-02 | 3.8540元 | 3.8540元 |
| 2026-02-27 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-02-26 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2026-02-25 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2026-02-24 | 3.5050元 | 3.5050元 |
| 2026-02-13 | 3.3670元 | 3.3670元 |
| 2026-02-12 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-02-11 | 3.4490元 | 3.4490元 |
| 2026-02-10 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2026-02-09 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2026-02-06 | 3.3240元 | 3.3240元 |
| 2026-02-05 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2026-02-04 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-02-03 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2026-02-02 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-01-30 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2026-01-29 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2026-01-28 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2026-01-27 | 3.5050元 | 3.5050元 |
| 2026-01-26 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-01-23 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-01-22 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2026-01-21 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-01-20 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-01-19 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-01-16 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2026-01-15 | 3.2040元 | 3.2040元 |