金鹰民族新兴混合A (001298.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5617元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率391.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2931 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴灵活配置混合C |
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金鹰民族新兴混合A(001298) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.5617元 | 2.8046元 |
| 2026-05-21 | 2.5227元 | 2.7656元 |
| 2026-05-20 | 2.6082元 | 2.8511元 |
| 2026-05-19 | 2.6513元 | 2.8942元 |
| 2026-05-18 | 2.5926元 | 2.8355元 |
| 2026-05-15 | 2.5969元 | 2.8398元 |
| 2026-05-14 | 2.6191元 | 2.8620元 |
| 2026-05-13 | 2.6928元 | 2.9357元 |
| 2026-05-12 | 2.6558元 | 2.8987元 |
| 2026-05-11 | 2.6859元 | 2.9288元 |
| 2026-05-08 | 2.6446元 | 2.8875元 |
| 2026-05-07 | 2.6299元 | 2.8728元 |
| 2026-05-06 | 2.5646元 | 2.8075元 |
| 2026-04-30 | 2.5237元 | 2.7666元 |
| 2026-04-29 | 2.5021元 | 2.7450元 |
| 2026-04-28 | 2.4725元 | 2.7154元 |
| 2026-04-27 | 2.5358元 | 2.7787元 |
| 2026-04-24 | 2.5126元 | 2.7555元 |
| 2026-04-23 | 2.5207元 | 2.7636元 |
| 2026-04-22 | 2.5338元 | 2.7767元 |
| 2026-04-21 | 2.5188元 | 2.7617元 |
| 2026-04-20 | 2.5276元 | 2.7705元 |
| 2026-04-17 | 2.5094元 | 2.7523元 |
| 2026-04-16 | 2.5221元 | 2.7650元 |
| 2026-04-15 | 2.4829元 | 2.7258元 |
| 2026-04-14 | 2.4933元 | 2.7362元 |
| 2026-04-13 | 2.4367元 | 2.6796元 |
| 2026-04-10 | 2.4510元 | 2.6939元 |
| 2026-04-09 | 2.4365元 | 2.6794元 |
| 2026-04-08 | 2.4938元 | 2.7367元 |
| 2026-04-07 | 2.3644元 | 2.6073元 |
| 2026-04-03 | 2.3266元 | 2.5695元 |
| 2026-04-02 | 2.3729元 | 2.6158元 |
| 2026-04-01 | 2.4322元 | 2.6751元 |
| 2026-03-31 | 2.3875元 | 2.6304元 |
| 2026-03-30 | 2.4157元 | 2.6586元 |
| 2026-03-27 | 2.4190元 | 2.6619元 |
| 2026-03-26 | 2.3829元 | 2.6258元 |
| 2026-03-25 | 2.4381元 | 2.6810元 |
| 2026-03-24 | 2.3914元 | 2.6343元 |
| 2026-03-23 | 2.3358元 | 2.5787元 |
| 2026-03-20 | 2.4722元 | 2.7151元 |
| 2026-03-19 | 2.5494元 | 2.7923元 |
| 2026-03-18 | 2.5857元 | 2.8286元 |
| 2026-03-17 | 2.5337元 | 2.7766元 |
| 2026-03-16 | 2.6064元 | 2.8493元 |
| 2026-03-13 | 2.5902元 | 2.8331元 |
| 2026-03-12 | 2.6499元 | 2.8928元 |
| 2026-03-11 | 2.6710元 | 2.9139元 |
| 2026-03-10 | 2.6916元 | 2.9345元 |