金鹰民族新兴混合A (001298.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5221元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率391.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2638 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴灵活配置混合C |
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金鹰民族新兴混合A(001298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.5221元 | 2.7650元 |
| 2026-04-15 | 2.4829元 | 2.7258元 |
| 2026-04-14 | 2.4933元 | 2.7362元 |
| 2026-04-13 | 2.4367元 | 2.6796元 |
| 2026-04-10 | 2.4510元 | 2.6939元 |
| 2026-04-09 | 2.4365元 | 2.6794元 |
| 2026-04-08 | 2.4938元 | 2.7367元 |
| 2026-04-07 | 2.3644元 | 2.6073元 |
| 2026-04-03 | 2.3266元 | 2.5695元 |
| 2026-04-02 | 2.3729元 | 2.6158元 |
| 2026-04-01 | 2.4322元 | 2.6751元 |
| 2026-03-31 | 2.3875元 | 2.6304元 |
| 2026-03-30 | 2.4157元 | 2.6586元 |
| 2026-03-27 | 2.4190元 | 2.6619元 |
| 2026-03-26 | 2.3829元 | 2.6258元 |
| 2026-03-25 | 2.4381元 | 2.6810元 |
| 2026-03-24 | 2.3914元 | 2.6343元 |
| 2026-03-23 | 2.3358元 | 2.5787元 |
| 2026-03-20 | 2.4722元 | 2.7151元 |
| 2026-03-19 | 2.5494元 | 2.7923元 |
| 2026-03-18 | 2.5857元 | 2.8286元 |
| 2026-03-17 | 2.5337元 | 2.7766元 |
| 2026-03-16 | 2.6064元 | 2.8493元 |
| 2026-03-13 | 2.5902元 | 2.8331元 |
| 2026-03-12 | 2.6499元 | 2.8928元 |
| 2026-03-11 | 2.6710元 | 2.9139元 |
| 2026-03-10 | 2.6916元 | 2.9345元 |
| 2026-03-09 | 2.6468元 | 2.8897元 |
| 2026-03-06 | 2.6311元 | 2.8740元 |
| 2026-03-05 | 2.5876元 | 2.8305元 |
| 2026-03-04 | 2.5573元 | 2.8002元 |
| 2026-03-03 | 2.5856元 | 2.8285元 |
| 2026-03-02 | 2.7217元 | 2.9646元 |
| 2026-02-27 | 2.7782元 | 3.0211元 |
| 2026-02-26 | 2.7525元 | 2.9954元 |
| 2026-02-25 | 2.7439元 | 2.9868元 |
| 2026-02-24 | 2.7345元 | 2.9774元 |
| 2026-02-13 | 2.7810元 | 3.0239元 |
| 2026-02-12 | 2.7907元 | 3.0336元 |
| 2026-02-11 | 2.7711元 | 3.0140元 |
| 2026-02-10 | 2.7738元 | 3.0167元 |
| 2026-02-09 | 2.7390元 | 2.9819元 |
| 2026-02-06 | 2.6403元 | 2.8832元 |
| 2026-02-05 | 2.6668元 | 2.9097元 |
| 2026-02-03 | 2.7375元 | 2.9804元 |
| 2026-02-02 | 2.6541元 | 2.8970元 |
| 2026-01-30 | 2.7441元 | 2.9870元 |
| 2026-01-29 | 2.7573元 | 3.0002元 |
| 2026-01-28 | 2.7514元 | 2.9943元 |
| 2026-01-27 | 2.7698元 | 3.0127元 |