金鹰民族新兴混合A (001298.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9416元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.98% (3233 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴灵活配置混合C |
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金鹰民族新兴混合A(001298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9416元 | 2.1845元 |
| 2026-07-23 | 1.9995元 | 2.2424元 |
| 2026-07-22 | 2.0025元 | 2.2454元 |
| 2026-07-21 | 2.0525元 | 2.2954元 |
| 2026-07-20 | 1.9957元 | 2.2386元 |
| 2026-07-17 | 2.0116元 | 2.2545元 |
| 2026-07-16 | 2.1043元 | 2.3472元 |
| 2026-07-15 | 2.1287元 | 2.3716元 |
| 2026-07-14 | 2.1297元 | 2.3726元 |
| 2026-07-13 | 2.1389元 | 2.3818元 |
| 2026-07-10 | 2.2528元 | 2.4957元 |
| 2026-07-09 | 2.2490元 | 2.4919元 |
| 2026-07-08 | 2.1976元 | 2.4405元 |
| 2026-07-07 | 2.1971元 | 2.4400元 |
| 2026-07-06 | 2.2395元 | 2.4824元 |
| 2026-07-03 | 2.2836元 | 2.5265元 |
| 2026-07-02 | 2.3005元 | 2.5434元 |
| 2026-07-01 | 2.3568元 | 2.5997元 |
| 2026-06-30 | 2.3154元 | 2.5583元 |
| 2026-06-29 | 2.2749元 | 2.5178元 |
| 2026-06-26 | 2.2884元 | 2.5313元 |
| 2026-06-25 | 2.3522元 | 2.5951元 |
| 2026-06-24 | 2.3794元 | 2.6223元 |
| 2026-06-23 | 2.3757元 | 2.6186元 |
| 2026-06-22 | 2.4438元 | 2.6867元 |
| 2026-06-18 | 2.4016元 | 2.6445元 |
| 2026-06-17 | 2.3775元 | 2.6204元 |
| 2026-06-16 | 2.3438元 | 2.5867元 |
| 2026-06-15 | 2.3215元 | 2.5644元 |
| 2026-06-12 | 2.2551元 | 2.4980元 |
| 2026-06-11 | 2.2368元 | 2.4797元 |
| 2026-06-10 | 2.2901元 | 2.5330元 |
| 2026-06-09 | 2.3211元 | 2.5640元 |
| 2026-06-08 | 2.2690元 | 2.5119元 |
| 2026-06-05 | 2.3295元 | 2.5724元 |
| 2026-06-04 | 2.3415元 | 2.5844元 |
| 2026-06-03 | 2.3786元 | 2.6215元 |
| 2026-06-02 | 2.4196元 | 2.6625元 |
| 2026-06-01 | 2.4456元 | 2.6885元 |
| 2026-05-29 | 2.3899元 | 2.6328元 |
| 2026-05-28 | 2.4841元 | 2.7270元 |
| 2026-05-27 | 2.4664元 | 2.7093元 |
| 2026-05-26 | 2.5154元 | 2.7583元 |
| 2026-05-25 | 2.5496元 | 2.7925元 |
| 2026-05-22 | 2.5617元 | 2.8046元 |
| 2026-05-21 | 2.5227元 | 2.7656元 |
| 2026-05-20 | 2.6082元 | 2.8511元 |
| 2026-05-19 | 2.6513元 | 2.8942元 |
| 2026-05-18 | 2.5926元 | 2.8355元 |
| 2026-05-15 | 2.5969元 | 2.8398元 |