金鹰民族新兴混合A (001298.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6859元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率391.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2865 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴灵活配置混合C |
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金鹰民族新兴混合A(001298) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.39元 | 4.24亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.42元 | 5.09亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.74元 | 6.32亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.36元 | 6.19亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.21元 | 6.45亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.02元 | 4.11亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.05元 | 4.59亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88元 | 4.37亿 | 2.32亿元 | -- |