金鹰民族新兴混合A (001298.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5188元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率391.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2677 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金鹰民族新兴混合A(001298) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-08-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 2025-08-27 | 0.2429 元 | 2.62亿 | 6,367.49万元 | 8.60% | 8.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |