金鹰民族新兴混合A (001298.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2015-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6928元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率391.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (2928 / 9149) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰民族新兴灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金鹰民族新兴混合A(001298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.06亿 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 5.06亿 | 89.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,116.93万 | 9.08% |
| 3 | 其他资产 | 616.77万 | 1.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.83%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.57亿 | 45.60% |
| 制造业 | 1.09亿 | 19.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,454.89万 | 7.90% |
| 采矿业 | 2,532.59万 | 4.49% |
| 卫生和社会工作 | 2,022.02万 | 3.59% |
| 房地产业 | 1,490.94万 | 2.65% |
| 批发和零售业 | 1,483.02万 | 2.63% |
| 租赁和商务服务业 | 1,074.06万 | 1.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,013.86万 | 1.80% |
加载中......