长安鑫利优选混合A(001281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-23 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-22 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-18 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-17 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-16 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-15 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-12 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-10 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-09 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-08 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-05 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-04 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-03 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-02 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-01 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-29 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-28 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-27 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-26 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-25 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-21 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-20 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-19 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-18 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-15 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-14 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-13 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-05-12 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-05-11 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-05-08 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-07 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-06 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-30 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-04-29 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-28 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-27 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-04-24 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-04-23 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-04-22 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-04-21 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-20 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-17 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-16 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-15 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-04-14 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-04-13 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-04-10 | 1.3701元 | 1.3701元 |