长安鑫利优选混合A(001281) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-01-30 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-01-29 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-01-28 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-01-27 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-01-26 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-23 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-22 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-01-21 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-01-20 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-01-19 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-16 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-01-15 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-01-14 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-01-13 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-01-12 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-01-09 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-01-08 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-01-07 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-01-06 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-01-05 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2025-12-31 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-12-30 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-12-29 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2025-12-26 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2025-12-25 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2025-12-24 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-12-23 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2025-12-22 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2025-12-19 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-12-18 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-17 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-12-16 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2025-12-15 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-12 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2025-12-11 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-10 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2025-12-09 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-12-08 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2025-12-05 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2025-12-04 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2025-12-03 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-12-02 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2025-12-01 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2025-11-28 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2025-11-27 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-11-26 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2025-11-25 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2025-11-24 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-11-21 | 1.3220元 | 1.3220元 |