长安鑫利优选混合A(001281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-09-10 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-09-09 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-09-08 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2026-09-07 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-09-04 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2026-09-03 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-09-02 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-09-01 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-08-31 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-08-27 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-08-26 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-08-25 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-08-24 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-08-21 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-08-20 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-08-19 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-08-18 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-08-17 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-08-14 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-08-13 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-08-12 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-08-11 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-08-10 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-08-07 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-06 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-08-05 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-08-04 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-08-03 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-07-31 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-07-30 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-07-29 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-28 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-07-27 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-24 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-07-23 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-22 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-21 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-07-20 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-17 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-16 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-15 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-13 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-10 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-09 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-08 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-06 | 1.3305元 | 1.3305元 |