长安鑫利优选混合A(001281) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-07-23 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-07-22 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-07-21 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-07-20 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-17 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-07-16 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-15 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-14 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-07-13 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-10 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-07-09 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-08 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-07-07 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-06 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-07-02 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-07-01 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-30 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-06-29 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-26 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-06-25 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-06-24 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-06-23 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-22 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-06-18 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-17 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-06-16 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-06-15 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-12 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-06-11 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-10 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-06-09 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-06-08 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-06-05 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-06-04 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-06-03 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-06-02 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-06-01 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-29 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-28 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-27 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-05-26 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2026-05-25 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-22 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-21 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-05-20 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-05-19 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-05-18 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-05-15 | 1.3597元 | 1.3597元 |