博时国企改革主题股票A (001277.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈曦基金类型股票型成立日期2015-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8295元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率359.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.66% (4833 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国企改革主题股票C |
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博时国企改革主题股票A(001277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-07-15 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2026-07-14 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-07-13 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-07-10 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-09 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-07-08 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-07-07 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-06 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-07-03 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-07-02 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-07-01 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-30 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-29 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-06-26 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-25 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-24 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-23 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-06-22 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-06-18 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-17 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-06-16 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2026-06-15 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-06-12 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-06-11 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-06-10 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-06-09 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-08 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-06-05 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-06-04 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-06-03 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-02 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-01 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2026-05-29 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-05-28 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-27 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-05-26 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-05-25 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-22 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2026-05-21 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-05-20 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-05-19 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-05-18 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-15 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-05-14 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-05-13 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-12 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-05-11 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-05-08 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-05-07 | 0.9249元 | 0.9249元 |