博时国企改革主题股票A (001277.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8757元 (2026-02-09) 基金经理陈曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率442.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (5066 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国企改革主题股票C |
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博时国企改革主题股票A(001277) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.82元 | 2.16亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 2.17亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.65元 | 1.86亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.65元 | 1.90亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 1.99亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2.12亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.09亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.96亿 | 3.06亿元 | -- |