博时国企改革主题股票A (001277.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈曦基金类型股票型成立日期2015-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8850元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率359.04% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (5044 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国企改革主题股票C |
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博时国企改革主题股票A(001277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-04-24 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-23 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-04-22 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-04-21 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-20 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-17 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-04-16 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-04-15 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-04-14 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2026-04-13 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-04-10 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-09 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-04-08 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-04-07 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-04-03 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-04-02 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-04-01 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-03-31 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-03-30 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-03-27 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-03-26 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-25 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-03-24 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-03-23 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-03-20 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-03-19 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-03-18 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-03-17 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-03-16 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-03-13 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-03-12 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-03-11 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-03-10 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-03-06 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-05 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-03-04 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-03-03 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-03-02 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-02-27 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-02-26 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-02-25 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-02-24 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-02-13 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-02-12 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-02-11 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-02-10 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-02-09 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-02-06 | 0.8593元 | 0.8593元 |