博时国企改革主题股票A (001277.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8724元 (2026-02-13) 基金经理陈曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率442.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% (5044 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国企改革主题股票C |
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博时国企改革主题股票A(001277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-02-12 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-02-11 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-02-10 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-02-09 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-02-06 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-02-05 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-02-04 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-02-03 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-02-02 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-01-30 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-01-29 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-01-28 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-01-27 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-01-26 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-01-23 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-01-22 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-01-21 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-01-20 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-01-19 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-01-16 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-01-15 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-01-14 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-01-13 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-01-12 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-01-09 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-01-08 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-01-07 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-01-06 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2026-01-05 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2025-12-31 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2025-12-30 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2025-12-29 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2025-12-26 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-12-25 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2025-12-24 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-12-23 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2025-12-22 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-12-19 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2025-12-18 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2025-12-17 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2025-12-16 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2025-12-15 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2025-12-12 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2025-12-11 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2025-12-10 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2025-12-09 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2025-12-08 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-12-05 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2025-12-04 | 0.7774元 | 0.7774元 |