博时国企改革主题股票A (001277.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8757元 (2026-02-09) 基金经理陈曦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率442.53% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (5066 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时国企改革主题股票C |
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博时国企改革主题股票A(001277) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 90.41% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 90.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,121.05万 | 9.56% |
| 3 | 其他资产 | 8.34万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,379.03万 | 42.26% |
| 金融业 | 6,668.88万 | 30.05% |
| 采矿业 | 2,416.91万 | 10.89% |
| 建筑业 | 688.45万 | 3.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495.78万 | 2.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 354.40万 | 1.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.31万 | 0.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,520.00 | 0.003% |
| 租赁和商务服务业 | 3,190.00 | 0.001% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,595.00 | 0.001% |
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