国投瑞银招财混合A(001266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.4992元 | 2.5312元 |
| 2026-07-22 | 2.4989元 | 2.5309元 |
| 2026-07-21 | 2.5306元 | 2.5626元 |
| 2026-07-20 | 2.4291元 | 2.4611元 |
| 2026-07-17 | 2.4142元 | 2.4462元 |
| 2026-07-16 | 2.5295元 | 2.5615元 |
| 2026-07-15 | 2.5773元 | 2.6093元 |
| 2026-07-14 | 2.6144元 | 2.6464元 |
| 2026-07-13 | 2.5484元 | 2.5804元 |
| 2026-07-10 | 2.6110元 | 2.6430元 |
| 2026-07-09 | 2.7078元 | 2.7398元 |
| 2026-07-08 | 2.6149元 | 2.6469元 |
| 2026-07-07 | 2.6845元 | 2.7165元 |
| 2026-07-06 | 2.7150元 | 2.7470元 |
| 2026-07-03 | 2.7584元 | 2.7904元 |
| 2026-07-02 | 2.7813元 | 2.8133元 |
| 2026-07-01 | 2.9218元 | 2.9538元 |
| 2026-06-30 | 2.9442元 | 2.9762元 |
| 2026-06-29 | 2.8905元 | 2.9225元 |
| 2026-06-26 | 2.8763元 | 2.9083元 |
| 2026-06-25 | 2.9351元 | 2.9671元 |
| 2026-06-24 | 2.8401元 | 2.8721元 |
| 2026-06-23 | 2.7899元 | 2.8219元 |
| 2026-06-22 | 2.9048元 | 2.9368元 |
| 2026-06-18 | 2.8470元 | 2.8790元 |
| 2026-06-17 | 2.8013元 | 2.8333元 |
| 2026-06-16 | 2.7793元 | 2.8113元 |
| 2026-06-15 | 2.7376元 | 2.7696元 |
| 2026-06-12 | 2.6122元 | 2.6442元 |
| 2026-06-11 | 2.6010元 | 2.6330元 |
| 2026-06-10 | 2.6349元 | 2.6669元 |
| 2026-06-09 | 2.6795元 | 2.7115元 |
| 2026-06-08 | 2.6004元 | 2.6324元 |
| 2026-06-05 | 2.6744元 | 2.7064元 |
| 2026-06-04 | 2.7471元 | 2.7791元 |
| 2026-06-03 | 2.7303元 | 2.7623元 |
| 2026-06-02 | 2.6914元 | 2.7234元 |
| 2026-06-01 | 2.6385元 | 2.6705元 |
| 2026-05-29 | 2.6718元 | 2.7038元 |
| 2026-05-28 | 2.7047元 | 2.7367元 |
| 2026-05-27 | 2.6667元 | 2.6987元 |
| 2026-05-26 | 2.6638元 | 2.6958元 |
| 2026-05-25 | 2.6517元 | 2.6837元 |
| 2026-05-22 | 2.6076元 | 2.6396元 |
| 2026-05-21 | 2.5380元 | 2.5700元 |
| 2026-05-20 | 2.6009元 | 2.6329元 |
| 2026-05-19 | 2.5825元 | 2.6145元 |
| 2026-05-18 | 2.5619元 | 2.5939元 |
| 2026-05-15 | 2.5740元 | 2.6060元 |
| 2026-05-14 | 2.6181元 | 2.6501元 |