国投瑞银招财混合A(001266) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.31元 | 4,599.92万 | 1,991.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.94元 | 4,623.51万 | 2,386.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.89元 | 4,829.48万 | 2,557.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.91元 | 4,747.23万 | 2,480.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.96元 | 5,610.69万 | 2,856.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 5,209.65万 | 2,904.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,990.50万 | 2,757.18万元 | -- |