国投瑞银招财混合A(001266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.51万元 | 1.20% | 4.75万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 62.89万元 | 1.20% | 10.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.98万元 | 1.20% | 5.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 81.22万元 | 1.20% | 13.54万元 | 0.20% |