国投瑞银招财混合A(001266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 2.8401元 | 2.8721元 |
| 2026-06-23 | 2.7899元 | 2.8219元 |
| 2026-06-22 | 2.9048元 | 2.9368元 |
| 2026-06-18 | 2.8470元 | 2.8790元 |
| 2026-06-17 | 2.8013元 | 2.8333元 |
| 2026-06-16 | 2.7793元 | 2.8113元 |
| 2026-06-15 | 2.7376元 | 2.7696元 |
| 2026-06-12 | 2.6122元 | 2.6442元 |
| 2026-06-11 | 2.6010元 | 2.6330元 |
| 2026-06-10 | 2.6349元 | 2.6669元 |
| 2026-06-09 | 2.6795元 | 2.7115元 |
| 2026-06-08 | 2.6004元 | 2.6324元 |
| 2026-06-05 | 2.6744元 | 2.7064元 |
| 2026-06-04 | 2.7471元 | 2.7791元 |
| 2026-06-03 | 2.7303元 | 2.7623元 |
| 2026-06-02 | 2.6914元 | 2.7234元 |
| 2026-06-01 | 2.6385元 | 2.6705元 |
| 2026-05-29 | 2.6718元 | 2.7038元 |
| 2026-05-28 | 2.7047元 | 2.7367元 |
| 2026-05-27 | 2.6667元 | 2.6987元 |
| 2026-05-26 | 2.6638元 | 2.6958元 |
| 2026-05-25 | 2.6517元 | 2.6837元 |
| 2026-05-22 | 2.6076元 | 2.6396元 |
| 2026-05-21 | 2.5380元 | 2.5700元 |
| 2026-05-20 | 2.6009元 | 2.6329元 |
| 2026-05-19 | 2.5825元 | 2.6145元 |
| 2026-05-18 | 2.5619元 | 2.5939元 |
| 2026-05-15 | 2.5740元 | 2.6060元 |
| 2026-05-14 | 2.6181元 | 2.6501元 |
| 2026-05-13 | 2.6786元 | 2.7106元 |
| 2026-05-12 | 2.6509元 | 2.6829元 |
| 2026-05-11 | 2.6527元 | 2.6847元 |
| 2026-05-08 | 2.6134元 | 2.6454元 |
| 2026-05-07 | 2.6372元 | 2.6692元 |
| 2026-05-06 | 2.6306元 | 2.6626元 |
| 2026-04-30 | 2.5792元 | 2.6112元 |
| 2026-04-29 | 2.5636元 | 2.5956元 |
| 2026-04-28 | 2.5035元 | 2.5355元 |
| 2026-04-27 | 2.5070元 | 2.5390元 |
| 2026-04-24 | 2.5092元 | 2.5412元 |
| 2026-04-23 | 2.5182元 | 2.5502元 |
| 2026-04-22 | 2.5314元 | 2.5634元 |
| 2026-04-21 | 2.5129元 | 2.5449元 |
| 2026-04-20 | 2.4965元 | 2.5285元 |
| 2026-04-17 | 2.4846元 | 2.5166元 |
| 2026-04-16 | 2.4846元 | 2.5166元 |
| 2026-04-15 | 2.4464元 | 2.4784元 |
| 2026-04-14 | 2.4612元 | 2.4932元 |
| 2026-04-13 | 2.4289元 | 2.4609元 |
| 2026-04-10 | 2.4376元 | 2.4696元 |