兴业收益增强债券A(001257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,460.87万元 | 0.70% | 703.11万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,843.87万元 | 0.70% | 1,098.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,088.84万元 | 0.70% | 596.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,777.90万元 | 0.70% | 1,650.83万元 | 0.20% |