兴业收益增强债券A (001257.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理周鸣丁进基金类型债券型成立日期2015-05-29总资产规模111.54亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6310元 (2026-04-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率24.51% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% (378 / 7248)
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兴业收益增强债券A(001257) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-28	2023-12-28	0.0663 元	50.29亿	3.33亿元	4.86%	4.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。