兴业收益增强债券A(001257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6470元 | 1.8980元 |
| 2026-06-17 | 1.6420元 | 1.8930元 |
| 2026-06-16 | 1.6390元 | 1.8900元 |
| 2026-06-15 | 1.6430元 | 1.8940元 |
| 2026-06-12 | 1.6320元 | 1.8830元 |
| 2026-06-11 | 1.6280元 | 1.8790元 |
| 2026-06-10 | 1.6320元 | 1.8830元 |
| 2026-06-09 | 1.6360元 | 1.8870元 |
| 2026-06-08 | 1.6280元 | 1.8790元 |
| 2026-06-05 | 1.6410元 | 1.8920元 |
| 2026-06-04 | 1.6490元 | 1.9000元 |
| 2026-06-03 | 1.6540元 | 1.9050元 |
| 2026-06-02 | 1.6550元 | 1.9060元 |
| 2026-06-01 | 1.6520元 | 1.9030元 |
| 2026-05-29 | 1.6570元 | 1.9080元 |
| 2026-05-28 | 1.6600元 | 1.9110元 |
| 2026-05-27 | 1.6590元 | 1.9100元 |
| 2026-05-26 | 1.6630元 | 1.9140元 |
| 2026-05-25 | 1.6660元 | 1.9170元 |
| 2026-05-22 | 1.6620元 | 1.9130元 |
| 2026-05-21 | 1.6550元 | 1.9060元 |
| 2026-05-20 | 1.6660元 | 1.9170元 |
| 2026-05-19 | 1.6650元 | 1.9160元 |
| 2026-05-18 | 1.6600元 | 1.9110元 |
| 2026-05-15 | 1.6580元 | 1.9090元 |
| 2026-05-14 | 1.6630元 | 1.9140元 |
| 2026-05-13 | 1.6740元 | 1.9250元 |
| 2026-05-12 | 1.6670元 | 1.9180元 |
| 2026-05-11 | 1.6690元 | 1.9200元 |
| 2026-05-08 | 1.6570元 | 1.9080元 |
| 2026-05-07 | 1.6560元 | 1.9070元 |
| 2026-05-06 | 1.6500元 | 1.9010元 |
| 2026-04-30 | 1.6430元 | 1.8940元 |
| 2026-04-29 | 1.6440元 | 1.8950元 |
| 2026-04-28 | 1.6430元 | 1.8940元 |
| 2026-04-27 | 1.6480元 | 1.8990元 |
| 2026-04-24 | 1.6380元 | 1.8890元 |
| 2026-04-23 | 1.6400元 | 1.8910元 |
| 2026-04-22 | 1.6430元 | 1.8940元 |
| 2026-04-21 | 1.6330元 | 1.8840元 |
| 2026-04-20 | 1.6310元 | 1.8820元 |
| 2026-04-17 | 1.6190元 | 1.8700元 |
| 2026-04-16 | 1.6190元 | 1.8700元 |
| 2026-04-15 | 1.6150元 | 1.8660元 |
| 2026-04-14 | 1.6160元 | 1.8670元 |
| 2026-04-13 | 1.6120元 | 1.8630元 |
| 2026-04-10 | 1.6140元 | 1.8650元 |
| 2026-04-09 | 1.6120元 | 1.8630元 |
| 2026-04-08 | 1.6080元 | 1.8590元 |
| 2026-04-07 | 1.5910元 | 1.8420元 |