兴业收益增强债券A(001257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6380元 | 1.8890元 |
| 2026-04-23 | 1.6400元 | 1.8910元 |
| 2026-04-22 | 1.6430元 | 1.8940元 |
| 2026-04-21 | 1.6330元 | 1.8840元 |
| 2026-04-20 | 1.6310元 | 1.8820元 |
| 2026-04-17 | 1.6190元 | 1.8700元 |
| 2026-04-16 | 1.6190元 | 1.8700元 |
| 2026-04-15 | 1.6150元 | 1.8660元 |
| 2026-04-14 | 1.6160元 | 1.8670元 |
| 2026-04-13 | 1.6120元 | 1.8630元 |
| 2026-04-10 | 1.6140元 | 1.8650元 |
| 2026-04-09 | 1.6120元 | 1.8630元 |
| 2026-04-08 | 1.6080元 | 1.8590元 |
| 2026-04-07 | 1.5910元 | 1.8420元 |
| 2026-04-03 | 1.5900元 | 1.8410元 |
| 2026-04-02 | 1.5910元 | 1.8420元 |
| 2026-04-01 | 1.5950元 | 1.8460元 |
| 2026-03-31 | 1.5910元 | 1.8420元 |
| 2026-03-30 | 1.5900元 | 1.8410元 |
| 2026-03-27 | 1.5890元 | 1.8400元 |
| 2026-03-26 | 1.5860元 | 1.8370元 |
| 2026-03-25 | 1.5940元 | 1.8450元 |
| 2026-03-24 | 1.5810元 | 1.8320元 |
| 2026-03-23 | 1.5710元 | 1.8220元 |
| 2026-03-20 | 1.5840元 | 1.8350元 |
| 2026-03-19 | 1.5880元 | 1.8390元 |
| 2026-03-18 | 1.5980元 | 1.8490元 |
| 2026-03-17 | 1.5920元 | 1.8430元 |
| 2026-03-16 | 1.5970元 | 1.8480元 |
| 2026-03-13 | 1.5970元 | 1.8480元 |
| 2026-03-12 | 1.5980元 | 1.8490元 |
| 2026-03-11 | 1.6010元 | 1.8520元 |
| 2026-03-10 | 1.5990元 | 1.8500元 |
| 2026-03-09 | 1.5920元 | 1.8430元 |
| 2026-03-06 | 1.5950元 | 1.8460元 |
| 2026-03-05 | 1.5930元 | 1.8440元 |
| 2026-03-04 | 1.5860元 | 1.8370元 |
| 2026-03-03 | 1.5810元 | 1.8320元 |
| 2026-03-02 | 1.5930元 | 1.8440元 |
| 2026-02-27 | 1.5970元 | 1.8480元 |
| 2026-02-26 | 1.5960元 | 1.8470元 |
| 2026-02-25 | 1.5950元 | 1.8460元 |
| 2026-02-24 | 1.5960元 | 1.8470元 |
| 2026-02-13 | 1.5940元 | 1.8450元 |
| 2026-02-12 | 1.5960元 | 1.8470元 |
| 2026-02-11 | 1.5920元 | 1.8430元 |
| 2026-02-10 | 1.5920元 | 1.8430元 |
| 2026-02-09 | 1.5890元 | 1.8400元 |
| 2026-02-06 | 1.5830元 | 1.8340元 |
| 2026-02-05 | 1.5830元 | 1.8340元 |