兴业收益增强债券A(001257) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5920元 | 1.8430元 |
| 2026-10-13 | 1.5990元 | 1.8500元 |
| 2026-10-12 | 1.6020元 | 1.8530元 |
| 2026-10-09 | 1.6110元 | 1.8620元 |
| 2026-10-08 | 1.6100元 | 1.8610元 |
| 2026-09-30 | 1.6170元 | 1.8680元 |
| 2026-09-29 | 1.6170元 | 1.8680元 |
| 2026-09-28 | 1.6150元 | 1.8660元 |
| 2026-09-24 | 1.6230元 | 1.8740元 |
| 2026-09-23 | 1.6310元 | 1.8820元 |
| 2026-09-22 | 1.6360元 | 1.8870元 |
| 2026-09-21 | 1.6290元 | 1.8800元 |
| 2026-09-18 | 1.6270元 | 1.8780元 |
| 2026-09-17 | 1.6180元 | 1.8690元 |
| 2026-09-16 | 1.6200元 | 1.8710元 |
| 2026-09-15 | 1.6140元 | 1.8650元 |
| 2026-09-14 | 1.6150元 | 1.8660元 |
| 2026-09-11 | 1.6200元 | 1.8710元 |
| 2026-09-10 | 1.6240元 | 1.8750元 |
| 2026-09-09 | 1.6280元 | 1.8790元 |
| 2026-09-08 | 1.6310元 | 1.8820元 |
| 2026-09-07 | 1.6340元 | 1.8850元 |
| 2026-09-04 | 1.6340元 | 1.8850元 |
| 2026-09-03 | 1.6410元 | 1.8920元 |
| 2026-09-02 | 1.6410元 | 1.8920元 |
| 2026-09-01 | 1.6460元 | 1.8970元 |
| 2026-08-31 | 1.6470元 | 1.8980元 |
| 2026-08-28 | 1.6380元 | 1.8890元 |
| 2026-08-27 | 1.6420元 | 1.8930元 |
| 2026-08-26 | 1.6360元 | 1.8870元 |
| 2026-08-25 | 1.6320元 | 1.8830元 |
| 2026-08-24 | 1.6310元 | 1.8820元 |
| 2026-08-21 | 1.6380元 | 1.8890元 |
| 2026-08-20 | 1.6370元 | 1.8880元 |
| 2026-08-19 | 1.6360元 | 1.8870元 |
| 2026-08-18 | 1.6510元 | 1.9020元 |
| 2026-08-17 | 1.6530元 | 1.9040元 |
| 2026-08-14 | 1.6470元 | 1.8980元 |
| 2026-08-13 | 1.6470元 | 1.8980元 |
| 2026-08-12 | 1.6480元 | 1.8990元 |
| 2026-08-11 | 1.6470元 | 1.8980元 |
| 2026-08-10 | 1.6480元 | 1.8990元 |
| 2026-08-07 | 1.6510元 | 1.9020元 |
| 2026-08-06 | 1.6460元 | 1.8970元 |
| 2026-08-05 | 1.6470元 | 1.8980元 |
| 2026-08-04 | 1.6410元 | 1.8920元 |
| 2026-08-03 | 1.6350元 | 1.8860元 |
| 2026-07-31 | 1.6430元 | 1.8940元 |
| 2026-07-30 | 1.6390元 | 1.8900元 |
| 2026-07-29 | 1.6500元 | 1.9010元 |