兴业收益增强债券A(001257) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 132.84亿 | 83.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.57元 | 111.54亿 | 71.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 91.81亿 | 58.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 59.42亿 | 39.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 53.77亿 | 36.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 44.47亿 | 30.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 40.50亿 | 29.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 48.84亿 | 36.15亿元 | -- |