中海进取收益混合(001252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-23 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-22 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-07-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-07-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-15 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-14 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-07-13 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-10 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-09 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-07-08 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-07 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-06 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-07-03 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-07-02 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-07-01 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-06-30 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-06-29 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-26 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-25 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-24 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-06-23 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-06-22 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-18 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-06-17 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-16 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-12 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-11 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-10 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-06-09 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-06-08 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-06-05 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-04 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-03 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-06-02 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-01 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-05-29 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-28 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-27 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-26 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-25 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-22 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-21 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-19 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-18 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-15 | 1.3920元 | 1.3920元 |