中海进取收益混合(001252) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-05-21 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-19 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-18 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-15 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-14 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-13 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-12 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-11 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-05-08 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-07 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-06 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-30 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-29 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-28 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-27 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-24 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-04-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-22 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-04-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-20 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-04-17 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-16 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-15 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-14 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-13 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-10 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-08 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-07 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-03 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-02 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-31 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-30 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-20 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-19 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-18 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-13 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-12 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-11 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-10 | 1.4230元 | 1.4230元 |