中海进取收益混合(001252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-02-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-02-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-02-04 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-02-02 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-01-30 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-29 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-01-28 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-27 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-01-26 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-01-23 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-22 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-21 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-01-20 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-19 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-16 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-01-15 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-01-14 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-01-13 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-01-12 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-01-09 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-01-08 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-01-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-01-06 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-01-05 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-12-31 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-30 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-12-26 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2025-12-25 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-24 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-23 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2025-12-22 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-19 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-12-18 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-12-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2025-12-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-15 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-12 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-12-11 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2025-12-10 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2025-12-08 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2025-12-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-12-04 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-12-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-12-01 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-28 | 1.3080元 | 1.3080元 |