中海进取收益混合(001252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-10-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-10-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-10-13 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-10-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-10-09 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-10-08 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-09-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-09-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-09-24 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-09-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-09-22 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-09-21 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-09-18 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-09-17 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-09-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-09-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-11 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-09-10 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-09-09 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-09-08 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-09-07 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-09-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-09-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-09-02 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-09-01 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-08-31 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-28 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-08-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-08-26 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-08-25 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-08-24 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-08-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-08-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-08-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-18 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-08-17 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-08-12 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-10 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-08-07 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-08-06 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-05 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-04 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-31 | 1.1990元 | 1.1990元 |