中海进取收益混合(001252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-02 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-01 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-31 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-30 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-27 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-03-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-03-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-23 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-20 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-19 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-03-18 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-03-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-13 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-03-12 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-11 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-10 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-09 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-06 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-05 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-04 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-03-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-02 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-02-27 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-02-26 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-02-25 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-02-24 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-02-13 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-02-12 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-02-11 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-02-10 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-02-09 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-02-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-02-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-02-04 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-03 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-02-02 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-01-30 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-01-29 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-01-28 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-27 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-01-26 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-01-23 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-01-22 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-21 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-01-20 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-01-19 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-01-16 | 1.6440元 | 1.6440元 |