中海进取收益混合 (001252.jj ) 中海基金管理有限公司申	基金经理何文逸基金类型混合型成立日期2015-05-13总资产规模3,528.41万元 (2026-06-30) 基金净值1.1280元 (2026-07-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率335.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.08% (6586 / 9323)
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中海进取收益混合(001252) - 历史分红派息及拆分数据列表

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