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公告
易方达新利混合
(001249.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
杨康
张璐涵
基金类型
混合型
成立日期
2015-04-30
总资产规模
5.88亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.9256
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-19
)
持仓换手率
14.77%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.42%
(4345 / 9266)
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易方达新利混合(001249) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.87
元
5.88亿
3.14亿
元
--
2025-12-31
1.85
元
4.73亿
2.56亿
元
--
2025-09-30
1.83
元
5.07亿
2.76亿
元
--
2025-06-30
1.79
元
6.07亿
3.39亿
元
--
2025-03-31
1.77
元
6.16亿
3.48亿
元
--
2024-12-31
1.78
元
7.28亿
4.10亿
元
--
2024-09-30
1.74
元
7.43亿
4.27亿
元
--