估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达新利混合
(001249.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
杨康
张璐涵
基金类型
混合型
成立日期
2015-04-30
总资产规模
20.48亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9329
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-21
)
持仓换手率
11.03%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.28%
(2799 / 9473)
备注
(2)
:
双击编辑备注
关注
27
屏蔽
1
发表讨论
易方达新利混合(001249) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
易方达新利混合.(001249) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
易方达新利混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.93
元
20.48亿
10.63亿
元
--
2026-03-31
1.87
元
5.88亿
3.14亿
元
--
2025-12-31
1.85
元
4.73亿
2.56亿
元
--
2025-09-30
1.83
元
5.07亿
2.76亿
元
--
2025-06-30
1.79
元
6.07亿
3.39亿
元
--
2025-03-31
1.77
元
6.16亿
3.48亿
元
--
2024-12-31
1.78
元
7.28亿
4.10亿
元
--