易方达新利混合(001249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.8868元 | 1.9488元 |
| 2026-03-05 | 1.8833元 | 1.9453元 |
| 2026-03-04 | 1.8800元 | 1.9420元 |
| 2026-03-03 | 1.8837元 | 1.9457元 |
| 2026-03-02 | 1.8897元 | 1.9517元 |
| 2026-02-27 | 1.8858元 | 1.9478元 |
| 2026-02-26 | 1.8848元 | 1.9468元 |
| 2026-02-25 | 1.8851元 | 1.9471元 |
| 2026-02-24 | 1.8834元 | 1.9454元 |
| 2026-02-13 | 1.8770元 | 1.9390元 |
| 2026-02-12 | 1.8829元 | 1.9449元 |
| 2026-02-11 | 1.8822元 | 1.9442元 |
| 2026-02-10 | 1.8797元 | 1.9417元 |
| 2026-02-09 | 1.8756元 | 1.9376元 |
| 2026-02-06 | 1.8700元 | 1.9320元 |
| 2026-02-05 | 1.8695元 | 1.9315元 |
| 2026-02-04 | 1.8700元 | 1.9320元 |
| 2026-02-03 | 1.8639元 | 1.9259元 |
| 2026-02-02 | 1.8569元 | 1.9189元 |
| 2026-01-30 | 1.8663元 | 1.9283元 |
| 2026-01-29 | 1.8676元 | 1.9296元 |
| 2026-01-28 | 1.8663元 | 1.9283元 |
| 2026-01-27 | 1.8635元 | 1.9255元 |
| 2026-01-26 | 1.8637元 | 1.9257元 |
| 2026-01-23 | 1.8638元 | 1.9258元 |
| 2026-01-22 | 1.8625元 | 1.9245元 |
| 2026-01-21 | 1.8613元 | 1.9233元 |
| 2026-01-20 | 1.8610元 | 1.9230元 |
| 2026-01-19 | 1.8592元 | 1.9212元 |
| 2026-01-16 | 1.8553元 | 1.9173元 |
| 2026-01-15 | 1.8562元 | 1.9182元 |
| 2026-01-14 | 1.8540元 | 1.9160元 |
| 2026-01-13 | 1.8547元 | 1.9167元 |
| 2026-01-12 | 1.8574元 | 1.9194元 |
| 2026-01-09 | 1.8563元 | 1.9183元 |
| 2026-01-08 | 1.8543元 | 1.9163元 |
| 2026-01-07 | 1.8552元 | 1.9172元 |
| 2026-01-06 | 1.8565元 | 1.9185元 |
| 2026-01-05 | 1.8530元 | 1.9150元 |
| 2025-12-31 | 1.8473元 | 1.9093元 |
| 2025-12-30 | 1.8479元 | 1.9099元 |
| 2025-12-29 | 1.8461元 | 1.9081元 |
| 2025-12-26 | 1.8478元 | 1.9098元 |
| 2025-12-25 | 1.8483元 | 1.9103元 |
| 2025-12-24 | 1.8461元 | 1.9081元 |
| 2025-12-23 | 1.8452元 | 1.9072元 |
| 2025-12-22 | 1.8458元 | 1.9078元 |
| 2025-12-19 | 1.8427元 | 1.9047元 |
| 2025-12-18 | 1.8408元 | 1.9028元 |
| 2025-12-17 | 1.8408元 | 1.9028元 |