易方达新利混合(001249) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9329元 | 1.9949元 |
| 2026-10-15 | 1.9318元 | 1.9938元 |
| 2026-10-14 | 1.9344元 | 1.9964元 |
| 2026-10-13 | 1.9352元 | 1.9972元 |
| 2026-10-12 | 1.9353元 | 1.9973元 |
| 2026-10-09 | 1.9353元 | 1.9973元 |
| 2026-10-08 | 1.9342元 | 1.9962元 |
| 2026-09-30 | 1.9364元 | 1.9984元 |
| 2026-09-29 | 1.9364元 | 1.9984元 |
| 2026-09-28 | 1.9352元 | 1.9972元 |
| 2026-09-24 | 1.9397元 | 2.0017元 |
| 2026-09-23 | 1.9422元 | 2.0042元 |
| 2026-09-22 | 1.9435元 | 2.0055元 |
| 2026-09-21 | 1.9433元 | 2.0053元 |
| 2026-09-18 | 1.9412元 | 2.0032元 |
| 2026-09-17 | 1.9383元 | 2.0003元 |
| 2026-09-16 | 1.9384元 | 2.0004元 |
| 2026-09-15 | 1.9378元 | 1.9998元 |
| 2026-09-14 | 1.9385元 | 2.0005元 |
| 2026-09-11 | 1.9387元 | 2.0007元 |
| 2026-09-10 | 1.9403元 | 2.0023元 |
| 2026-09-09 | 1.9420元 | 2.0040元 |
| 2026-09-08 | 1.9418元 | 2.0038元 |
| 2026-09-07 | 1.9424元 | 2.0044元 |
| 2026-09-04 | 1.9424元 | 2.0044元 |
| 2026-09-03 | 1.9424元 | 2.0044元 |
| 2026-09-02 | 1.9410元 | 2.0030元 |
| 2026-09-01 | 1.9443元 | 2.0063元 |
| 2026-08-31 | 1.9440元 | 2.0060元 |
| 2026-08-28 | 1.9437元 | 2.0057元 |
| 2026-08-27 | 1.9439元 | 2.0059元 |
| 2026-08-26 | 1.9433元 | 2.0053元 |
| 2026-08-25 | 1.9425元 | 2.0045元 |
| 2026-08-24 | 1.9423元 | 2.0043元 |
| 2026-08-21 | 1.9433元 | 2.0053元 |
| 2026-08-20 | 1.9439元 | 2.0059元 |
| 2026-08-19 | 1.9435元 | 2.0055元 |
| 2026-08-18 | 1.9456元 | 2.0076元 |
| 2026-08-17 | 1.9446元 | 2.0066元 |
| 2026-08-14 | 1.9397元 | 2.0017元 |
| 2026-08-13 | 1.9388元 | 2.0008元 |
| 2026-08-12 | 1.9397元 | 2.0017元 |
| 2026-08-11 | 1.9384元 | 2.0004元 |
| 2026-08-10 | 1.9397元 | 2.0017元 |
| 2026-08-07 | 1.9376元 | 1.9996元 |
| 2026-08-06 | 1.9363元 | 1.9983元 |
| 2026-08-05 | 1.9374元 | 1.9994元 |
| 2026-08-04 | 1.9361元 | 1.9981元 |
| 2026-08-03 | 1.9365元 | 1.9985元 |
| 2026-07-31 | 1.9365元 | 1.9985元 |