华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6923元 | 1.9156元 |
| 2026-06-04 | 1.6946元 | 1.9179元 |
| 2026-06-03 | 1.6958元 | 1.9191元 |
| 2026-06-02 | 1.6956元 | 1.9189元 |
| 2026-06-01 | 1.6956元 | 1.9189元 |
| 2026-05-29 | 1.6954元 | 1.9187元 |
| 2026-05-28 | 1.6997元 | 1.9230元 |
| 2026-05-27 | 1.6996元 | 1.9229元 |
| 2026-05-26 | 1.7032元 | 1.9265元 |
| 2026-05-25 | 1.7035元 | 1.9268元 |
| 2026-05-22 | 1.7022元 | 1.9255元 |
| 2026-05-21 | 1.6990元 | 1.9223元 |
| 2026-05-20 | 1.7046元 | 1.9279元 |
| 2026-05-19 | 1.7038元 | 1.9271元 |
| 2026-05-18 | 1.7018元 | 1.9251元 |
| 2026-05-15 | 1.7027元 | 1.9260元 |
| 2026-05-14 | 1.7049元 | 1.9282元 |
| 2026-05-13 | 1.7113元 | 1.9346元 |
| 2026-05-12 | 1.7099元 | 1.9332元 |
| 2026-05-11 | 1.7111元 | 1.9344元 |
| 2026-05-08 | 1.7082元 | 1.9315元 |
| 2026-05-07 | 1.7086元 | 1.9319元 |
| 2026-05-06 | 1.7096元 | 1.9329元 |
| 2026-04-30 | 1.7052元 | 1.9285元 |
| 2026-04-29 | 1.7051元 | 1.9284元 |
| 2026-04-28 | 1.6980元 | 1.9213元 |
| 2026-04-27 | 1.6986元 | 1.9219元 |
| 2026-04-24 | 1.6978元 | 1.9211元 |
| 2026-04-23 | 1.6945元 | 1.9178元 |
| 2026-04-22 | 1.6966元 | 1.9199元 |
| 2026-04-21 | 1.6952元 | 1.9185元 |
| 2026-04-20 | 1.6935元 | 1.9168元 |
| 2026-04-17 | 1.6928元 | 1.9161元 |
| 2026-04-16 | 1.6921元 | 1.9154元 |
| 2026-04-15 | 1.6898元 | 1.9131元 |
| 2026-04-14 | 1.6921元 | 1.9154元 |
| 2026-04-13 | 1.6922元 | 1.9155元 |
| 2026-04-10 | 1.6906元 | 1.9139元 |
| 2026-04-09 | 1.6894元 | 1.9127元 |
| 2026-04-08 | 1.6893元 | 1.9126元 |
| 2026-04-07 | 1.6835元 | 1.9068元 |
| 2026-04-03 | 1.6791元 | 1.9024元 |
| 2026-04-02 | 1.6799元 | 1.9032元 |
| 2026-04-01 | 1.6825元 | 1.9058元 |
| 2026-03-31 | 1.6798元 | 1.9031元 |
| 2026-03-30 | 1.6844元 | 1.9077元 |
| 2026-03-27 | 1.6828元 | 1.9061元 |
| 2026-03-26 | 1.6791元 | 1.9024元 |
| 2026-03-25 | 1.6810元 | 1.9043元 |
| 2026-03-24 | 1.6793元 | 1.9026元 |