华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6856元 | 1.9089元 |
| 2026-01-29 | 1.6867元 | 1.9100元 |
| 2026-01-28 | 1.6889元 | 1.9122元 |
| 2026-01-27 | 1.6870元 | 1.9103元 |
| 2026-01-26 | 1.6857元 | 1.9090元 |
| 2026-01-23 | 1.6860元 | 1.9093元 |
| 2026-01-22 | 1.6829元 | 1.9062元 |
| 2026-01-21 | 1.6835元 | 1.9068元 |
| 2026-01-20 | 1.6804元 | 1.9037元 |
| 2026-01-19 | 1.6816元 | 1.9049元 |
| 2026-01-16 | 1.6791元 | 1.9024元 |
| 2026-01-15 | 1.6784元 | 1.9017元 |
| 2026-01-14 | 1.6771元 | 1.9004元 |
| 2026-01-13 | 1.6760元 | 1.8993元 |
| 2026-01-12 | 1.6786元 | 1.9019元 |
| 2026-01-09 | 1.6749元 | 1.8982元 |
| 2026-01-08 | 1.6719元 | 1.8952元 |
| 2026-01-07 | 1.6706元 | 1.8939元 |
| 2026-01-06 | 1.6699元 | 1.8932元 |
| 2026-01-05 | 1.6674元 | 1.8907元 |
| 2025-12-31 | 1.6627元 | 1.8860元 |
| 2025-12-30 | 1.6631元 | 1.8864元 |
| 2025-12-29 | 1.6627元 | 1.8860元 |
| 2025-12-26 | 1.6641元 | 1.8874元 |
| 2025-12-25 | 1.6632元 | 1.8865元 |
| 2025-12-24 | 1.6626元 | 1.8859元 |
| 2025-12-23 | 1.6609元 | 1.8842元 |
| 2025-12-22 | 1.6600元 | 1.8833元 |
| 2025-12-19 | 1.6572元 | 1.8805元 |
| 2025-12-18 | 1.6561元 | 1.8794元 |
| 2025-12-17 | 1.6573元 | 1.8806元 |
| 2025-12-16 | 1.6509元 | 1.8742元 |
| 2025-12-15 | 1.6536元 | 1.8769元 |
| 2025-12-12 | 1.6546元 | 1.8779元 |
| 2025-12-11 | 1.6534元 | 1.8767元 |
| 2025-12-10 | 1.6531元 | 1.8764元 |
| 2025-12-09 | 1.6519元 | 1.8752元 |
| 2025-12-08 | 1.6525元 | 1.8758元 |
| 2025-12-05 | 1.6509元 | 1.8742元 |
| 2025-12-04 | 1.6457元 | 1.8690元 |
| 2025-12-03 | 1.6460元 | 1.8693元 |
| 2025-12-02 | 1.6472元 | 1.8705元 |
| 2025-12-01 | 1.6497元 | 1.8730元 |
| 2025-11-28 | 1.6477元 | 1.8710元 |
| 2025-11-27 | 1.6457元 | 1.8690元 |
| 2025-11-26 | 1.6460元 | 1.8693元 |
| 2025-11-25 | 1.6469元 | 1.8702元 |
| 2025-11-24 | 1.6459元 | 1.8692元 |
| 2025-11-21 | 1.6447元 | 1.8680元 |
| 2025-11-20 | 1.6494元 | 1.8727元 |