华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.7049元 | 1.9282元 |
| 2026-05-13 | 1.7113元 | 1.9346元 |
| 2026-05-12 | 1.7099元 | 1.9332元 |
| 2026-05-11 | 1.7111元 | 1.9344元 |
| 2026-05-08 | 1.7082元 | 1.9315元 |
| 2026-05-07 | 1.7086元 | 1.9319元 |
| 2026-05-06 | 1.7096元 | 1.9329元 |
| 2026-04-30 | 1.7052元 | 1.9285元 |
| 2026-04-29 | 1.7051元 | 1.9284元 |
| 2026-04-28 | 1.6980元 | 1.9213元 |
| 2026-04-27 | 1.6986元 | 1.9219元 |
| 2026-04-24 | 1.6978元 | 1.9211元 |
| 2026-04-23 | 1.6945元 | 1.9178元 |
| 2026-04-22 | 1.6966元 | 1.9199元 |
| 2026-04-21 | 1.6952元 | 1.9185元 |
| 2026-04-20 | 1.6935元 | 1.9168元 |
| 2026-04-17 | 1.6928元 | 1.9161元 |
| 2026-04-16 | 1.6921元 | 1.9154元 |
| 2026-04-15 | 1.6898元 | 1.9131元 |
| 2026-04-14 | 1.6921元 | 1.9154元 |
| 2026-04-13 | 1.6922元 | 1.9155元 |
| 2026-04-10 | 1.6906元 | 1.9139元 |
| 2026-04-09 | 1.6894元 | 1.9127元 |
| 2026-04-08 | 1.6893元 | 1.9126元 |
| 2026-04-07 | 1.6835元 | 1.9068元 |
| 2026-04-03 | 1.6791元 | 1.9024元 |
| 2026-04-02 | 1.6799元 | 1.9032元 |
| 2026-04-01 | 1.6825元 | 1.9058元 |
| 2026-03-31 | 1.6798元 | 1.9031元 |
| 2026-03-30 | 1.6844元 | 1.9077元 |
| 2026-03-27 | 1.6828元 | 1.9061元 |
| 2026-03-26 | 1.6791元 | 1.9024元 |
| 2026-03-25 | 1.6810元 | 1.9043元 |
| 2026-03-24 | 1.6793元 | 1.9026元 |
| 2026-03-23 | 1.6765元 | 1.8998元 |
| 2026-03-20 | 1.6812元 | 1.9045元 |
| 2026-03-19 | 1.6830元 | 1.9063元 |
| 2026-03-18 | 1.6866元 | 1.9099元 |
| 2026-03-17 | 1.6859元 | 1.9092元 |
| 2026-03-16 | 1.6892元 | 1.9125元 |
| 2026-03-13 | 1.6918元 | 1.9151元 |
| 2026-03-12 | 1.6940元 | 1.9173元 |
| 2026-03-11 | 1.6934元 | 1.9167元 |
| 2026-03-10 | 1.6911元 | 1.9144元 |
| 2026-03-09 | 1.6919元 | 1.9152元 |
| 2026-03-06 | 1.6927元 | 1.9160元 |
| 2026-03-05 | 1.6920元 | 1.9153元 |
| 2026-03-04 | 1.6924元 | 1.9157元 |
| 2026-03-03 | 1.6935元 | 1.9168元 |
| 2026-03-02 | 1.6969元 | 1.9202元 |