华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7007元 | 1.9240元 |
| 2026-09-10 | 1.7054元 | 1.9287元 |
| 2026-09-09 | 1.7071元 | 1.9304元 |
| 2026-09-08 | 1.7044元 | 1.9277元 |
| 2026-09-07 | 1.7018元 | 1.9251元 |
| 2026-09-04 | 1.7034元 | 1.9267元 |
| 2026-09-03 | 1.7038元 | 1.9271元 |
| 2026-09-02 | 1.7016元 | 1.9249元 |
| 2026-09-01 | 1.7056元 | 1.9289元 |
| 2026-08-31 | 1.7076元 | 1.9309元 |
| 2026-08-28 | 1.7068元 | 1.9301元 |
| 2026-08-27 | 1.7047元 | 1.9280元 |
| 2026-08-26 | 1.6998元 | 1.9231元 |
| 2026-08-25 | 1.6999元 | 1.9232元 |
| 2026-08-24 | 1.7013元 | 1.9246元 |
| 2026-08-21 | 1.7035元 | 1.9268元 |
| 2026-08-20 | 1.7010元 | 1.9243元 |
| 2026-08-19 | 1.7017元 | 1.9250元 |
| 2026-08-18 | 1.7048元 | 1.9281元 |
| 2026-08-17 | 1.7033元 | 1.9266元 |
| 2026-08-14 | 1.6990元 | 1.9223元 |
| 2026-08-13 | 1.6970元 | 1.9203元 |
| 2026-08-12 | 1.7002元 | 1.9235元 |
| 2026-08-11 | 1.7002元 | 1.9235元 |
| 2026-08-10 | 1.7018元 | 1.9251元 |
| 2026-08-07 | 1.6979元 | 1.9212元 |
| 2026-08-06 | 1.6951元 | 1.9184元 |
| 2026-08-05 | 1.6933元 | 1.9166元 |
| 2026-08-04 | 1.6899元 | 1.9132元 |
| 2026-08-03 | 1.6897元 | 1.9130元 |
| 2026-07-31 | 1.6910元 | 1.9143元 |
| 2026-07-30 | 1.6906元 | 1.9139元 |
| 2026-07-29 | 1.6894元 | 1.9127元 |
| 2026-07-28 | 1.6844元 | 1.9077元 |
| 2026-07-27 | 1.6874元 | 1.9107元 |
| 2026-07-24 | 1.6760元 | 1.8993元 |
| 2026-07-23 | 1.6831元 | 1.9064元 |
| 2026-07-22 | 1.6797元 | 1.9030元 |
| 2026-07-21 | 1.6744元 | 1.8977元 |
| 2026-07-20 | 1.6715元 | 1.8948元 |
| 2026-07-17 | 1.6646元 | 1.8879元 |
| 2026-07-16 | 1.6684元 | 1.8917元 |
| 2026-07-15 | 1.6729元 | 1.8962元 |
| 2026-07-14 | 1.6723元 | 1.8956元 |
| 2026-07-13 | 1.6696元 | 1.8929元 |
| 2026-07-10 | 1.6751元 | 1.8984元 |
| 2026-07-09 | 1.6736元 | 1.8969元 |
| 2026-07-08 | 1.6727元 | 1.8960元 |
| 2026-07-07 | 1.6765元 | 1.8998元 |
| 2026-07-06 | 1.6829元 | 1.9062元 |