华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6760元 | 1.8993元 |
| 2026-07-23 | 1.6831元 | 1.9064元 |
| 2026-07-22 | 1.6797元 | 1.9030元 |
| 2026-07-21 | 1.6744元 | 1.8977元 |
| 2026-07-20 | 1.6715元 | 1.8948元 |
| 2026-07-17 | 1.6646元 | 1.8879元 |
| 2026-07-16 | 1.6684元 | 1.8917元 |
| 2026-07-15 | 1.6729元 | 1.8962元 |
| 2026-07-14 | 1.6723元 | 1.8956元 |
| 2026-07-13 | 1.6696元 | 1.8929元 |
| 2026-07-10 | 1.6751元 | 1.8984元 |
| 2026-07-09 | 1.6736元 | 1.8969元 |
| 2026-07-08 | 1.6727元 | 1.8960元 |
| 2026-07-07 | 1.6765元 | 1.8998元 |
| 2026-07-06 | 1.6829元 | 1.9062元 |
| 2026-07-03 | 1.6805元 | 1.9038元 |
| 2026-07-02 | 1.6769元 | 1.9002元 |
| 2026-07-01 | 1.6781元 | 1.9014元 |
| 2026-06-30 | 1.6759元 | 1.8992元 |
| 2026-06-29 | 1.6769元 | 1.9002元 |
| 2026-06-26 | 1.6751元 | 1.8984元 |
| 2026-06-25 | 1.6799元 | 1.9032元 |
| 2026-06-24 | 1.6830元 | 1.9063元 |
| 2026-06-23 | 1.6818元 | 1.9051元 |
| 2026-06-22 | 1.6885元 | 1.9118元 |
| 2026-06-18 | 1.6845元 | 1.9078元 |
| 2026-06-17 | 1.6870元 | 1.9103元 |
| 2026-06-16 | 1.6861元 | 1.9094元 |
| 2026-06-15 | 1.6882元 | 1.9115元 |
| 2026-06-12 | 1.6859元 | 1.9092元 |
| 2026-06-11 | 1.6822元 | 1.9055元 |
| 2026-06-10 | 1.6821元 | 1.9054元 |
| 2026-06-09 | 1.6855元 | 1.9088元 |
| 2026-06-08 | 1.6850元 | 1.9083元 |
| 2026-06-05 | 1.6923元 | 1.9156元 |
| 2026-06-04 | 1.6946元 | 1.9179元 |
| 2026-06-03 | 1.6958元 | 1.9191元 |
| 2026-06-02 | 1.6956元 | 1.9189元 |
| 2026-06-01 | 1.6956元 | 1.9189元 |
| 2026-05-29 | 1.6954元 | 1.9187元 |
| 2026-05-28 | 1.6997元 | 1.9230元 |
| 2026-05-27 | 1.6996元 | 1.9229元 |
| 2026-05-26 | 1.7032元 | 1.9265元 |
| 2026-05-25 | 1.7035元 | 1.9268元 |
| 2026-05-22 | 1.7022元 | 1.9255元 |
| 2026-05-21 | 1.6990元 | 1.9223元 |
| 2026-05-20 | 1.7046元 | 1.9279元 |
| 2026-05-19 | 1.7038元 | 1.9271元 |
| 2026-05-18 | 1.7018元 | 1.9251元 |
| 2026-05-15 | 1.7027元 | 1.9260元 |