华泰柏瑞新利混合A(001247) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.64元 | 11.09亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 12.29亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.60元 | 13.12亿 | 8.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 15.58亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.62元 | 16.27亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 17.10亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.59亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 17.71亿 | 11.70亿元 | -- |