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公告
华泰柏瑞新利混合A
(001247.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
郑青
董辰
基金类型
混合型
成立日期
2015-04-28
总资产规模
12.17亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6751
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.43%
(4033 / 9319)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞新利混合C
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华泰柏瑞新利混合A(001247) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华泰柏瑞新利混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.68
元
12.17亿
7.25亿
元
--
2025-12-31
1.66
元
10.52亿
6.33亿
元
--
2025-09-30
1.64
元
11.09亿
6.75亿
元
--
2025-06-30
1.61
元
12.29亿
7.66亿
元
--
2025-03-31
1.60
元
13.12亿
8.22亿
元
--
2024-12-31
1.59
元
15.58亿
9.81亿
元
--
2024-09-30
1.62
元
16.27亿
10.03亿
元
--