华泰柏瑞新利混合A (001247.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理郑青董辰基金类型混合型成立日期2015-04-28总资产规模12.66亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7007元 (2026-09-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率57.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (3449 / 9448)
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华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-11	2024-10-11	0.0325 元	10.03亿	3,258.36万元	2.02%	2.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。