博时中证淘金大数据100A (001242.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4125元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率514.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3968 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100 I 、博时中证淘金大数据100 C |
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博时中证淘金大数据100A(001242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-07-22 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-21 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-20 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-17 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-16 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-15 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-07-14 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-13 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-10 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-07-09 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-07-08 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-07-07 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-06 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-03 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-02 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-01 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-30 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-29 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-06-26 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-25 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-06-24 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-06-23 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-22 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-06-18 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-06-17 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-16 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-06-15 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-06-12 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-11 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-10 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-09 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-08 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-05 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-04 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-03 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-02 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-01 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-29 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-28 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-27 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-26 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-25 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-22 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-21 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-05-20 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-19 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-05-18 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-15 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-14 | 1.4988元 | 1.4988元 |