博时中证淘金大数据100A (001242.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4603元 (2026-01-26) 基金经理杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率530.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (4263 / 5606) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100 I 、博时中证淘金大数据100 C |
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博时中证淘金大数据100A(001242) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 1.42亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 1.51亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.48亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.50亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.48亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 1.49亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.34亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.57亿元 | -- |