博时中证淘金大数据100A (001242.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3928元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率479.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3957 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100I 、博时中证淘金大数据100C |
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博时中证淘金大数据100A(001242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-09-03 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-09-02 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-09-01 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-08-31 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-08-28 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-27 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-08-26 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-08-25 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-08-24 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-08-21 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-08-20 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-19 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-08-18 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-08-17 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-08-14 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-08-13 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-08-12 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-08-11 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-08-10 | 1.4457元 | 1.4457元 |
| 2026-08-07 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-08-06 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-08-05 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2026-08-04 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-08-03 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-07-31 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-30 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-07-29 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-07-28 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-27 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-07-24 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-07-23 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2026-07-22 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-21 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-20 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-17 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-16 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-15 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-07-14 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-13 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-07-10 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-07-09 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-07-08 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2026-07-07 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-06 | 1.5775元 | 1.5775元 |
| 2026-07-03 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-07-02 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2026-07-01 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-30 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-06-29 | 1.5816元 | 1.5816元 |