博时中证淘金大数据100A (001242.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5557元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率514.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3985 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100 I 、博时中证淘金大数据100 C |
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博时中证淘金大数据100A(001242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-06-17 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2026-06-16 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-06-15 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-06-12 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-11 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-10 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-09 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-08 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-05 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-06-04 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-06-03 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-02 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-06-01 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-05-29 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-05-28 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-27 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-26 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-25 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-05-22 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-05-21 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-05-20 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-19 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-05-18 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-05-15 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-14 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-05-13 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-05-12 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-05-11 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-05-08 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-05-07 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-05-06 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-30 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-04-29 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-04-28 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-27 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-04-24 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-04-23 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-04-22 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-04-21 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-04-20 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-17 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-04-16 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-04-15 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-04-14 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-04-13 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-10 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-09 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-04-08 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-04-07 | 1.3354元 | 1.3354元 |