博时中证淘金大数据100A (001242.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4690元 (2026-01-23) 基金经理杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率530.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (4289 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100 I 、博时中证淘金大数据100 C |
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博时中证淘金大数据100A(001242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-22 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-01-21 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-01-20 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-01-19 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-16 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-15 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-01-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-13 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-01-12 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-01-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-08 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-01-07 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-01-06 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-05 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-31 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2025-12-30 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-12-29 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-26 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2025-12-25 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2025-12-24 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-12-23 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2025-12-22 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-19 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2025-12-18 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2025-12-17 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-12-16 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-12-15 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-12-12 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-12-11 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-10 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-12-09 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-12-08 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-12-05 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-12-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2025-12-03 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-02 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-01 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-28 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-11-27 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-26 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-25 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2025-11-24 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-11-21 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-20 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2025-11-19 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-11-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-11-17 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-11-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2025-11-13 | 1.2823元 | 1.2823元 |