博时中证淘金大数据100A (001242.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3623元 (2026-03-20) 基金经理杨振建管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率530.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (4064 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100 I 、博时中证淘金大数据100 C |
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博时中证淘金大数据100A(001242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-19 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-18 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-03-17 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-16 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-03-13 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-12 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-03-11 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-03-10 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-03-09 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-03-06 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-05 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2026-03-04 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-03-03 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-03-02 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-02-27 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-02-26 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-02-25 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-24 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-13 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-02-12 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-02-11 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-02-10 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-02-09 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-02-06 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-05 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-02-04 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-02-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-02-02 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-01-30 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-01-29 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-01-28 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-01-27 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-01-26 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-01-23 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-22 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-01-21 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-01-20 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-01-19 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-16 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-01-15 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-01-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-13 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-01-12 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-01-09 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-08 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-01-07 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-01-06 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-01-05 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2025-12-31 | 1.3024元 | 1.3024元 |