博时中证淘金大数据100A (001242.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4599元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率514.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (4230 / 5937) |
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博时中证淘金大数据100A(001242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 128.86万元 | 0.60% | 21.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 62.53万元 | 0.60% | 10.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 118.74万元 | 0.60% | 19.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 58.92万元 | 0.60% | 9.82万元 | 0.10% |