博时中证淘金大数据100A (001242.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3928元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率479.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3957 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100I 、博时中证淘金大数据100C |
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博时中证淘金大数据100A(001242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 69.12万元 | 0.60% | 11.52万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 128.86万元 | 0.60% | 21.48万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 62.53万元 | 0.60% | 10.42万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 118.74万元 | 0.60% | 19.79万元 | 0.10% |