博时中证淘金大数据100A (001242.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5831元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率514.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (3900 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100 I 、博时中证淘金大数据100 C |
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博时中证淘金大数据100A(001242) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.03亿 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 2.03亿 | 92.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,691.24万 | 7.66% |
| 3 | 其他资产 | 61.71万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 62.86% |
| 采矿业 | 1,305.15万 | 5.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,223.37万 | 5.54% |
| 金融业 | 1,189.25万 | 5.38% |
| 批发和零售业 | 626.10万 | 2.83% |
| 房地产业 | 418.94万 | 1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 414.78万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 409.94万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 231.19万 | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 218.85万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 206.94万 | 0.94% |
| 建筑业 | 206.13万 | 0.93% |
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