博时中证淘金大数据100A (001242.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理杨振建基金类型指数型基金成立日期2015-05-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3928元 (2026-09-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率479.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3957 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证淘金大数据100I 、博时中证淘金大数据100C |
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博时中证淘金大数据100A(001242) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.29亿 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 2.29亿 | 91.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,117.19万 | 4.48% |
| (其中) 债券 | 1,117.19万 | 4.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 723.25万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 201.91万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.72亿 | 69.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,489.14万 | 5.97% |
| 金融业 | 1,126.30万 | 4.51% |
| 批发和零售业 | 703.17万 | 2.82% |
| 采矿业 | 502.32万 | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 370.97万 | 1.49% |
| 建筑业 | 355.47万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 256.68万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202.67万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.94万 | 0.72% |
| 房地产业 | 173.71万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 167.32万 | 0.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 150.35万 | 0.60% |
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