博时上证50ETF联接A (001237.jj ) 上证50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3303元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4271 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证50ETF联接C目标基金: 博时上证50ETF(510710) |
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博时上证50ETF联接A(001237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-06-11 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-06-10 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-06-09 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-06-08 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-06-05 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-06-04 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-03 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-06-02 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-01 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-05-29 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-05-28 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-27 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-05-26 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-05-25 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-22 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-05-21 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-05-20 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-05-19 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-05-18 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-05-15 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-05-14 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-05-13 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-12 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-05-11 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-05-08 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-07 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-06 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-30 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-04-29 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-04-28 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-04-27 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-04-24 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-04-23 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-04-22 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-21 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-04-20 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-04-17 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-04-16 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-04-15 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-04-14 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-13 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-04-10 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-09 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-04-08 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-04-07 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-03 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-04-02 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-01 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-31 | 1.2856元 | 1.2856元 |