博时上证50ETF联接A (001237.jj ) 上证50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3648元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4002 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证50ETF联接C目标基金: 博时上证50ETF |
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博时上证50ETF联接A(001237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-09-03 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-09-02 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-09-01 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-08-31 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-08-28 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-08-27 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-08-26 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-08-25 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-08-24 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-21 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-08-20 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-08-19 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-08-18 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-08-17 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-08-14 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-08-13 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-08-12 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-11 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-08-10 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-08-07 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-08-06 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-08-05 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-08-04 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-03 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-07-31 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-07-30 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-07-29 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-07-28 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-07-27 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-07-24 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-23 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-22 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-07-21 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-20 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-07-17 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-07-16 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-07-15 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-07-14 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-07-13 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-07-10 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-07-09 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-07-08 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-07-07 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-07-06 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-07-03 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-07-02 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-01 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-06-30 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-29 | 1.3799元 | 1.3799元 |