博时上证50ETF联接A (001237.jj ) 上证50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3649元 (2025-12-25) 基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率10.23% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3971 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证50ETF联接C目标基金: 博时上证50ETF |
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博时上证50ETF联接A(001237) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2.61亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.78亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.84亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.03亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.15亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.55亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.55亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.44亿 | 2.44亿元 | -- |