博时上证50ETF联接A (001237.jj ) 上证50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3303元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4220 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证50ETF联接C目标基金: 博时上证50ETF(510710) |
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博时上证50ETF联接A(001237) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 2.21亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 2.57亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 2.61亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 2.78亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.84亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 3.03亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.15亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.55亿 | 2.46亿元 | -- |