博时上证50ETF联接A (001237.jj ) 上证50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3648元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4002 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证50ETF联接C目标基金: 博时上证50ETF |
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博时上证50ETF联接A(001237) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.32亿 | 93.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.63万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 50.63万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,827.80万 | 5.17% |
| 4 | 其他资产 | 253.59万 | 0.72% |
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