博时上证50ETF联接A (001237.jj ) 上证50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-05-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3414元 (2025-12-12) 基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率10.23% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3902 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证50ETF联接C目标基金: 博时上证50ETF |
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博时上证50ETF联接A(001237) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2025-12-11 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-12-10 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-12-09 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-12-08 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2025-12-05 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-12-04 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-12-03 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2025-12-02 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-01 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2025-11-28 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-11-27 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2025-11-26 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-11-25 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-11-24 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2025-11-21 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2025-11-20 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-11-19 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-11-18 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-11-17 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-11-14 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-11-13 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-11-12 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2025-11-11 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2025-11-10 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2025-11-07 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2025-11-06 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2025-11-05 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2025-11-04 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2025-11-03 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2025-10-31 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2025-10-30 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-10-29 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2025-10-28 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2025-10-27 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2025-10-24 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2025-10-23 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-10-22 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-10-21 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2025-10-20 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2025-10-17 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-10-16 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-10-15 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2025-10-14 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2025-10-13 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2025-10-10 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2025-10-09 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2025-09-30 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-09-29 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-09-26 | 1.3139元 | 1.3139元 |