中银国有企业债 A(001235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2932元 | 1.5134元 |
| 2026-06-17 | 1.2934元 | 1.5136元 |
| 2026-06-16 | 1.2933元 | 1.5135元 |
| 2026-06-15 | 1.2922元 | 1.5124元 |
| 2026-06-12 | 1.2901元 | 1.5103元 |
| 2026-06-11 | 1.2885元 | 1.5087元 |
| 2026-06-10 | 1.2889元 | 1.5091元 |
| 2026-06-09 | 1.2904元 | 1.5106元 |
| 2026-06-08 | 1.2898元 | 1.5100元 |
| 2026-06-05 | 1.2910元 | 1.5112元 |
| 2026-06-04 | 1.2914元 | 1.5116元 |
| 2026-06-03 | 1.2923元 | 1.5125元 |
| 2026-06-02 | 1.2926元 | 1.5128元 |
| 2026-06-01 | 1.2920元 | 1.5122元 |
| 2026-05-29 | 1.2910元 | 1.5112元 |
| 2026-05-28 | 1.2920元 | 1.5122元 |
| 2026-05-27 | 1.2907元 | 1.5109元 |
| 2026-05-26 | 1.2911元 | 1.5113元 |
| 2026-05-25 | 1.2915元 | 1.5117元 |
| 2026-05-22 | 1.2908元 | 1.5110元 |
| 2026-05-21 | 1.2905元 | 1.5107元 |
| 2026-05-20 | 1.2917元 | 1.5119元 |
| 2026-05-19 | 1.2920元 | 1.5122元 |
| 2026-05-18 | 1.2900元 | 1.5102元 |
| 2026-05-15 | 1.2900元 | 1.5102元 |
| 2026-05-14 | 1.2906元 | 1.5108元 |
| 2026-05-13 | 1.2922元 | 1.5124元 |
| 2026-05-12 | 1.2912元 | 1.5114元 |
| 2026-05-11 | 1.2921元 | 1.5123元 |
| 2026-05-08 | 1.2910元 | 1.5112元 |
| 2026-05-07 | 1.2905元 | 1.5107元 |
| 2026-05-06 | 1.2905元 | 1.5107元 |
| 2026-04-30 | 1.2889元 | 1.5091元 |
| 2026-04-29 | 1.2885元 | 1.5087元 |
| 2026-04-28 | 1.2869元 | 1.5071元 |
| 2026-04-27 | 1.2875元 | 1.5077元 |
| 2026-04-24 | 1.2875元 | 1.5077元 |
| 2026-04-23 | 1.2878元 | 1.5080元 |
| 2026-04-22 | 1.2885元 | 1.5087元 |
| 2026-04-21 | 1.2872元 | 1.5074元 |
| 2026-04-20 | 1.2877元 | 1.5079元 |
| 2026-04-17 | 1.2875元 | 1.5077元 |
| 2026-04-16 | 1.2867元 | 1.5069元 |
| 2026-04-15 | 1.2850元 | 1.5052元 |
| 2026-04-14 | 1.2849元 | 1.5051元 |
| 2026-04-13 | 1.2837元 | 1.5039元 |
| 2026-04-10 | 1.2840元 | 1.5042元 |
| 2026-04-09 | 1.2842元 | 1.5044元 |
| 2026-04-08 | 1.2846元 | 1.5048元 |
| 2026-04-07 | 1.2808元 | 1.5010元 |