中银国有企业债 A(001235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2980元 | 1.5182元 |
| 2026-08-25 | 1.2976元 | 1.5178元 |
| 2026-08-24 | 1.2968元 | 1.5170元 |
| 2026-08-21 | 1.2967元 | 1.5169元 |
| 2026-08-20 | 1.2969元 | 1.5171元 |
| 2026-08-19 | 1.2970元 | 1.5172元 |
| 2026-08-18 | 1.2985元 | 1.5187元 |
| 2026-08-17 | 1.2984元 | 1.5186元 |
| 2026-08-14 | 1.2969元 | 1.5171元 |
| 2026-08-13 | 1.2969元 | 1.5171元 |
| 2026-08-12 | 1.2979元 | 1.5181元 |
| 2026-08-11 | 1.2982元 | 1.5184元 |
| 2026-08-10 | 1.2990元 | 1.5192元 |
| 2026-08-07 | 1.2990元 | 1.5192元 |
| 2026-08-06 | 1.2984元 | 1.5186元 |
| 2026-08-05 | 1.2986元 | 1.5188元 |
| 2026-08-04 | 1.2977元 | 1.5179元 |
| 2026-08-03 | 1.2966元 | 1.5168元 |
| 2026-07-31 | 1.2970元 | 1.5172元 |
| 2026-07-30 | 1.2959元 | 1.5161元 |
| 2026-07-29 | 1.2961元 | 1.5163元 |
| 2026-07-28 | 1.2951元 | 1.5153元 |
| 2026-07-27 | 1.2969元 | 1.5171元 |
| 2026-07-24 | 1.2950元 | 1.5152元 |
| 2026-07-23 | 1.2956元 | 1.5158元 |
| 2026-07-22 | 1.2951元 | 1.5153元 |
| 2026-07-21 | 1.2951元 | 1.5153元 |
| 2026-07-20 | 1.2928元 | 1.5130元 |
| 2026-07-17 | 1.2928元 | 1.5130元 |
| 2026-07-16 | 1.2932元 | 1.5134元 |
| 2026-07-15 | 1.2937元 | 1.5139元 |
| 2026-07-14 | 1.2935元 | 1.5137元 |
| 2026-07-13 | 1.2918元 | 1.5120元 |
| 2026-07-10 | 1.2936元 | 1.5138元 |
| 2026-07-09 | 1.2941元 | 1.5143元 |
| 2026-07-08 | 1.2932元 | 1.5134元 |
| 2026-07-07 | 1.2934元 | 1.5136元 |
| 2026-07-06 | 1.2943元 | 1.5145元 |
| 2026-07-03 | 1.2935元 | 1.5137元 |
| 2026-07-02 | 1.2927元 | 1.5129元 |
| 2026-07-01 | 1.2934元 | 1.5136元 |
| 2026-06-30 | 1.2935元 | 1.5137元 |
| 2026-06-29 | 1.2916元 | 1.5118元 |
| 2026-06-26 | 1.2909元 | 1.5111元 |
| 2026-06-25 | 1.2917元 | 1.5119元 |
| 2026-06-24 | 1.2924元 | 1.5126元 |
| 2026-06-23 | 1.2919元 | 1.5121元 |
| 2026-06-22 | 1.2931元 | 1.5133元 |
| 2026-06-18 | 1.2932元 | 1.5134元 |
| 2026-06-17 | 1.2934元 | 1.5136元 |