中银国有企业债 A(001235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2889元 | 1.5091元 |
| 2026-04-29 | 1.2885元 | 1.5087元 |
| 2026-04-28 | 1.2869元 | 1.5071元 |
| 2026-04-27 | 1.2875元 | 1.5077元 |
| 2026-04-24 | 1.2875元 | 1.5077元 |
| 2026-04-23 | 1.2878元 | 1.5080元 |
| 2026-04-22 | 1.2885元 | 1.5087元 |
| 2026-04-21 | 1.2872元 | 1.5074元 |
| 2026-04-20 | 1.2877元 | 1.5079元 |
| 2026-04-17 | 1.2875元 | 1.5077元 |
| 2026-04-16 | 1.2867元 | 1.5069元 |
| 2026-04-15 | 1.2850元 | 1.5052元 |
| 2026-04-14 | 1.2849元 | 1.5051元 |
| 2026-04-13 | 1.2837元 | 1.5039元 |
| 2026-04-10 | 1.2840元 | 1.5042元 |
| 2026-04-09 | 1.2842元 | 1.5044元 |
| 2026-04-08 | 1.2846元 | 1.5048元 |
| 2026-04-07 | 1.2808元 | 1.5010元 |
| 2026-04-03 | 1.2798元 | 1.5000元 |
| 2026-04-02 | 1.2791元 | 1.4993元 |
| 2026-04-01 | 1.2804元 | 1.5006元 |
| 2026-03-31 | 1.2778元 | 1.4980元 |
| 2026-03-30 | 1.2794元 | 1.4996元 |
| 2026-03-27 | 1.2800元 | 1.5002元 |
| 2026-03-26 | 1.2792元 | 1.4994元 |
| 2026-03-25 | 1.2808元 | 1.5010元 |
| 2026-03-24 | 1.2793元 | 1.4995元 |
| 2026-03-23 | 1.2763元 | 1.4965元 |
| 2026-03-20 | 1.2776元 | 1.4978元 |
| 2026-03-19 | 1.2783元 | 1.4985元 |
| 2026-03-18 | 1.2801元 | 1.5003元 |
| 2026-03-17 | 1.2783元 | 1.4985元 |
| 2026-03-16 | 1.2802元 | 1.5004元 |
| 2026-03-13 | 1.2806元 | 1.5008元 |
| 2026-03-12 | 1.2816元 | 1.5018元 |
| 2026-03-11 | 1.2831元 | 1.5033元 |
| 2026-03-10 | 1.2828元 | 1.5030元 |
| 2026-03-09 | 1.2815元 | 1.5017元 |
| 2026-03-06 | 1.2827元 | 1.5029元 |
| 2026-03-05 | 1.2822元 | 1.5024元 |
| 2026-03-04 | 1.2820元 | 1.5022元 |
| 2026-03-03 | 1.2816元 | 1.5018元 |
| 2026-03-02 | 1.2841元 | 1.5043元 |
| 2026-02-27 | 1.2842元 | 1.5044元 |
| 2026-02-26 | 1.2841元 | 1.5043元 |
| 2026-02-25 | 1.2857元 | 1.5059元 |
| 2026-02-24 | 1.2856元 | 1.5058元 |
| 2026-02-13 | 1.2843元 | 1.5045元 |
| 2026-02-12 | 1.2848元 | 1.5050元 |
| 2026-02-11 | 1.2839元 | 1.5041元 |