中银国有企业债 A(001235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2843元 | 1.5045元 |
| 2026-02-12 | 1.2848元 | 1.5050元 |
| 2026-02-11 | 1.2839元 | 1.5041元 |
| 2026-02-10 | 1.2832元 | 1.5034元 |
| 2026-02-09 | 1.2831元 | 1.5033元 |
| 2026-02-06 | 1.2806元 | 1.5008元 |
| 2026-02-05 | 1.2792元 | 1.4994元 |
| 2026-02-04 | 1.2797元 | 1.4999元 |
| 2026-02-03 | 1.2802元 | 1.5004元 |
| 2026-02-02 | 1.2768元 | 1.4970元 |
| 2026-01-30 | 1.2798元 | 1.5000元 |
| 2026-01-29 | 1.2820元 | 1.5022元 |
| 2026-01-28 | 1.2829元 | 1.5031元 |
| 2026-01-27 | 1.2819元 | 1.5021元 |
| 2026-01-26 | 1.2816元 | 1.5018元 |
| 2026-01-23 | 1.2835元 | 1.5037元 |
| 2026-01-22 | 1.2816元 | 1.5018元 |
| 2026-01-21 | 1.2802元 | 1.5004元 |
| 2026-01-20 | 1.2783元 | 1.4985元 |
| 2026-01-19 | 1.2794元 | 1.4996元 |
| 2026-01-16 | 1.2785元 | 1.4987元 |
| 2026-01-15 | 1.2765元 | 1.4967元 |
| 2026-01-14 | 1.2754元 | 1.4956元 |
| 2026-01-13 | 1.2749元 | 1.4951元 |
| 2026-01-12 | 1.2764元 | 1.4966元 |
| 2026-01-09 | 1.2733元 | 1.4935元 |
| 2026-01-08 | 1.2715元 | 1.4917元 |
| 2026-01-07 | 1.2699元 | 1.4901元 |
| 2026-01-06 | 1.2691元 | 1.4893元 |
| 2026-01-05 | 1.2674元 | 1.4876元 |
| 2025-12-31 | 1.2646元 | 1.4848元 |
| 2025-12-30 | 1.2641元 | 1.4843元 |
| 2025-12-29 | 1.2637元 | 1.4839元 |
| 2025-12-26 | 1.2642元 | 1.4844元 |
| 2025-12-25 | 1.2644元 | 1.4846元 |
| 2025-12-24 | 1.2630元 | 1.4832元 |
| 2025-12-23 | 1.2619元 | 1.4821元 |
| 2025-12-22 | 1.2618元 | 1.4820元 |
| 2025-12-19 | 1.2605元 | 1.4807元 |
| 2025-12-18 | 1.2593元 | 1.4795元 |
| 2025-12-17 | 1.2588元 | 1.4790元 |
| 2025-12-16 | 1.2572元 | 1.4774元 |
| 2025-12-15 | 1.2582元 | 1.4784元 |
| 2025-12-12 | 1.2587元 | 1.4789元 |
| 2025-12-11 | 1.2581元 | 1.4783元 |
| 2025-12-10 | 1.2582元 | 1.4784元 |
| 2025-12-09 | 1.2572元 | 1.4774元 |
| 2025-12-08 | 1.2579元 | 1.4781元 |
| 2025-12-05 | 1.2572元 | 1.4774元 |
| 2025-12-04 | 1.2555元 | 1.4757元 |