中银国有企业债 A(001235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2962元 | 1.5164元 |
| 2026-10-15 | 1.2954元 | 1.5156元 |
| 2026-10-14 | 1.2966元 | 1.5168元 |
| 2026-10-13 | 1.2967元 | 1.5169元 |
| 2026-10-12 | 1.2966元 | 1.5168元 |
| 2026-10-09 | 1.2964元 | 1.5166元 |
| 2026-10-08 | 1.2960元 | 1.5162元 |
| 2026-09-30 | 1.2965元 | 1.5167元 |
| 2026-09-29 | 1.2968元 | 1.5170元 |
| 2026-09-28 | 1.2960元 | 1.5162元 |
| 2026-09-24 | 1.2962元 | 1.5164元 |
| 2026-09-23 | 1.2969元 | 1.5171元 |
| 2026-09-22 | 1.2973元 | 1.5175元 |
| 2026-09-21 | 1.2976元 | 1.5178元 |
| 2026-09-18 | 1.2972元 | 1.5174元 |
| 2026-09-17 | 1.2965元 | 1.5167元 |
| 2026-09-16 | 1.2966元 | 1.5168元 |
| 2026-09-15 | 1.2960元 | 1.5162元 |
| 2026-09-14 | 1.2961元 | 1.5163元 |
| 2026-09-11 | 1.2954元 | 1.5156元 |
| 2026-09-10 | 1.2957元 | 1.5159元 |
| 2026-09-09 | 1.2963元 | 1.5165元 |
| 2026-09-08 | 1.2969元 | 1.5171元 |
| 2026-09-07 | 1.2970元 | 1.5172元 |
| 2026-09-04 | 1.2962元 | 1.5164元 |
| 2026-09-03 | 1.2967元 | 1.5169元 |
| 2026-09-02 | 1.2969元 | 1.5171元 |
| 2026-09-01 | 1.2980元 | 1.5182元 |
| 2026-08-31 | 1.2980元 | 1.5182元 |
| 2026-08-28 | 1.2979元 | 1.5181元 |
| 2026-08-27 | 1.2984元 | 1.5186元 |
| 2026-08-26 | 1.2980元 | 1.5182元 |
| 2026-08-25 | 1.2976元 | 1.5178元 |
| 2026-08-24 | 1.2968元 | 1.5170元 |
| 2026-08-21 | 1.2967元 | 1.5169元 |
| 2026-08-20 | 1.2969元 | 1.5171元 |
| 2026-08-19 | 1.2970元 | 1.5172元 |
| 2026-08-18 | 1.2985元 | 1.5187元 |
| 2026-08-17 | 1.2984元 | 1.5186元 |
| 2026-08-14 | 1.2969元 | 1.5171元 |
| 2026-08-13 | 1.2969元 | 1.5171元 |
| 2026-08-12 | 1.2979元 | 1.5181元 |
| 2026-08-11 | 1.2982元 | 1.5184元 |
| 2026-08-10 | 1.2990元 | 1.5192元 |
| 2026-08-07 | 1.2990元 | 1.5192元 |
| 2026-08-06 | 1.2984元 | 1.5186元 |
| 2026-08-05 | 1.2986元 | 1.5188元 |
| 2026-08-04 | 1.2977元 | 1.5179元 |
| 2026-08-03 | 1.2966元 | 1.5168元 |
| 2026-07-31 | 1.2970元 | 1.5172元 |