中银国有企业债 A(001235) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 65.99亿 | 52.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 58.39亿 | 47.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 36.94亿 | 30.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 17.70亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 8.05亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 7.16亿 | 6.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.73亿 | 7.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 11.56亿 | 10.29亿元 | -- |