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概况
announcement
中银国有企业债 A
(001235.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2015-09-29
总资产规模
65.99亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2699
元
(
2026-01-07
)
基金经理
王晓彦
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.51%
(999 / 7199)
相关基金:
主从基金:
中银国有企业债 C
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中银国有企业债 A(001235) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中银国有企业债 A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.25
元
65.99亿
52.67亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
58.39亿
47.31亿
元
--
2025-03-31
1.22
元
36.94亿
30.28亿
元
--
2024-12-31
1.20
元
17.70亿
14.71亿
元
--
2024-09-30
1.17
元
8.05亿
6.89亿
元
--
2024-06-30
1.16
元
7.16亿
6.19亿
元
--
2024-03-31
--
8.73亿
7.68亿
元
--