中银国有企业债 A(001235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2950元 | 1.5152元 |
| 2026-07-23 | 1.2956元 | 1.5158元 |
| 2026-07-22 | 1.2951元 | 1.5153元 |
| 2026-07-21 | 1.2951元 | 1.5153元 |
| 2026-07-20 | 1.2928元 | 1.5130元 |
| 2026-07-17 | 1.2928元 | 1.5130元 |
| 2026-07-16 | 1.2932元 | 1.5134元 |
| 2026-07-15 | 1.2937元 | 1.5139元 |
| 2026-07-14 | 1.2935元 | 1.5137元 |
| 2026-07-13 | 1.2918元 | 1.5120元 |
| 2026-07-10 | 1.2936元 | 1.5138元 |
| 2026-07-09 | 1.2941元 | 1.5143元 |
| 2026-07-08 | 1.2932元 | 1.5134元 |
| 2026-07-07 | 1.2934元 | 1.5136元 |
| 2026-07-06 | 1.2943元 | 1.5145元 |
| 2026-07-03 | 1.2935元 | 1.5137元 |
| 2026-07-02 | 1.2927元 | 1.5129元 |
| 2026-07-01 | 1.2934元 | 1.5136元 |
| 2026-06-30 | 1.2935元 | 1.5137元 |
| 2026-06-29 | 1.2916元 | 1.5118元 |
| 2026-06-26 | 1.2909元 | 1.5111元 |
| 2026-06-25 | 1.2917元 | 1.5119元 |
| 2026-06-24 | 1.2924元 | 1.5126元 |
| 2026-06-23 | 1.2919元 | 1.5121元 |
| 2026-06-22 | 1.2931元 | 1.5133元 |
| 2026-06-18 | 1.2932元 | 1.5134元 |
| 2026-06-17 | 1.2934元 | 1.5136元 |
| 2026-06-16 | 1.2933元 | 1.5135元 |
| 2026-06-15 | 1.2922元 | 1.5124元 |
| 2026-06-12 | 1.2901元 | 1.5103元 |
| 2026-06-11 | 1.2885元 | 1.5087元 |
| 2026-06-10 | 1.2889元 | 1.5091元 |
| 2026-06-09 | 1.2904元 | 1.5106元 |
| 2026-06-08 | 1.2898元 | 1.5100元 |
| 2026-06-05 | 1.2910元 | 1.5112元 |
| 2026-06-04 | 1.2914元 | 1.5116元 |
| 2026-06-03 | 1.2923元 | 1.5125元 |
| 2026-06-02 | 1.2926元 | 1.5128元 |
| 2026-06-01 | 1.2920元 | 1.5122元 |
| 2026-05-29 | 1.2910元 | 1.5112元 |
| 2026-05-28 | 1.2920元 | 1.5122元 |
| 2026-05-27 | 1.2907元 | 1.5109元 |
| 2026-05-26 | 1.2911元 | 1.5113元 |
| 2026-05-25 | 1.2915元 | 1.5117元 |
| 2026-05-22 | 1.2908元 | 1.5110元 |
| 2026-05-21 | 1.2905元 | 1.5107元 |
| 2026-05-20 | 1.2917元 | 1.5119元 |
| 2026-05-19 | 1.2920元 | 1.5122元 |
| 2026-05-18 | 1.2900元 | 1.5102元 |
| 2026-05-15 | 1.2900元 | 1.5102元 |