中银国有企业债 A (001235.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2015-09-29总资产规模65.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2587元 (2025-12-12) 基金经理王晓彦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (965 / 7126)
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中银国有企业债 A(001235) - 历史分红派息及拆分数据列表

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