中邮信息产业灵活配置混合A (001227.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理周楠基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0940元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率209.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3349 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮信息产业灵活配置混合C |
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中邮信息产业灵活配置混合A(001227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-09-16 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-09-15 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-09-14 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-09-11 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-09-10 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-09-09 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-09-08 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-09-07 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-09-04 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-09-03 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-09-02 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-09-01 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-08-31 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-08-28 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-08-27 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-08-26 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-08-25 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-08-24 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-08-21 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-08-20 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-08-19 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-08-18 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2026-08-17 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-08-14 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-08-13 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-08-12 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-08-11 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-08-10 | 2.1070元 | 2.1070元 |
| 2026-08-07 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-08-06 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-08-05 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-08-04 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-08-03 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-07-31 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-07-30 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-07-29 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-07-28 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-07-27 | 2.1780元 | 2.1780元 |
| 2026-07-24 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-07-23 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-07-22 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-07-21 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-07-20 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-07-17 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-07-16 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-07-15 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-07-14 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-07-13 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-07-10 | 2.4450元 | 2.4450元 |