中邮信息产业灵活配置混合A (001227.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理周楠基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1270元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率189.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% (3214 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮信息产业灵活配置混合C |
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中邮信息产业灵活配置混合A(001227) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-07-23 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-07-22 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-07-21 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-07-20 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-07-17 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-07-16 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2026-07-15 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-07-14 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-07-13 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-07-10 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-07-09 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2026-07-08 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-07-07 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2026-07-06 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-07-03 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-07-02 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-07-01 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-06-30 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-06-29 | 2.5790元 | 2.5790元 |
| 2026-06-26 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-06-25 | 2.5310元 | 2.5310元 |
| 2026-06-24 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-06-23 | 2.3380元 | 2.3380元 |
| 2026-06-22 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-06-18 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-06-17 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-06-16 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-06-15 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-06-12 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-11 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-06-10 | 2.0570元 | 2.0570元 |
| 2026-06-09 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2026-06-08 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-06-05 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-06-04 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-06-03 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-06-02 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-06-01 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-05-29 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-05-28 | 2.0750元 | 2.0750元 |
| 2026-05-27 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-05-26 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-05-25 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-05-22 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-05-21 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-05-20 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-05-19 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-05-18 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-05-15 | 1.9170元 | 1.9170元 |