中邮信息产业灵活配置混合A (001227.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理周楠基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0940元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率209.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3352 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮信息产业灵活配置混合C |
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中邮信息产业灵活配置混合A(001227) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.68亿 | 81.17% |
| (其中) 股票 | 12.68亿 | 81.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.92亿 | 18.71% |
| 3 | 其他资产 | 191.73万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.45亿 | 73.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,524.59万 | 4.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,766.00万 | 3.69% |
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