中邮信息产业灵活配置混合A
(001227.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申		基金经理周楠基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模8.41亿元 (2026-03-31) 基金净值2.5830元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率189.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (3160 / 9332)
相关基金: 主从基金: 中邮信息产业灵活配置混合C
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中邮信息产业灵活配置混合A(001227) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中邮信息产业灵活配置混合A.(001227) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中邮信息产业灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.41元8.41亿5.95亿元--
2025-12-311.37元8.76亿6.41亿元--
2025-09-301.38元9.31亿6.75亿元--
2025-06-301.05元8.07亿7.71亿元--
2025-03-311.05元8.07亿7.68亿元--
2024-12-310.94元6.95亿7.41亿元--
2024-09-300.83元6.87亿8.28亿元--

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