中邮信息产业灵活配置混合A
(001227.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申		基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模8.76亿元 (2025-12-31) 基金净值1.4320元 (2026-04-03) 基金经理周楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率189.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5077 / 9093)
相关基金: 主从基金: 中邮信息产业灵活配置混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
15
屏蔽
0
发表讨论

中邮信息产业灵活配置混合A(001227) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中邮信息产业灵活配置混合A.(001227) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中邮信息产业灵活配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.37元8.76亿6.41亿元--
2025-09-301.38元9.31亿6.75亿元--
2025-06-301.05元8.07亿7.71亿元--
2025-03-311.05元8.07亿7.68亿元--
2024-12-310.94元6.95亿7.41亿元--
2024-09-300.83元6.87亿8.28亿元--
2024-06-300.76元6.29亿8.34亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。