中邮信息产业灵活配置混合A (001227.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理周楠基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0940元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-11) 持仓换手率209.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3352 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮信息产业灵活配置混合C |
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中邮信息产业灵活配置混合A(001227) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 653.29万元 | 1.20% | 108.88万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 971.50万元 | 1.20% | 161.92万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 448.83万元 | 1.20% | 74.81万元 | 0.20% |
| 2025-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 763.90万元 | 1.20% | 127.32万元 | 0.20% |
| 2024-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |