中邮信息产业灵活配置混合A (001227.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4360元 (2026-03-27) 基金经理周楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率190.39% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5155 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮信息产业灵活配置混合C |
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中邮信息产业灵活配置混合A(001227) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-03-26 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-25 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-03-24 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-23 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-03-20 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-03-19 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-03-18 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-03-17 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-16 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-03-13 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-03-12 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-11 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-03-10 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-09 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-03-06 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-05 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-03-04 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-03-03 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-03-02 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-02-27 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-02-26 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-02-25 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-02-24 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-02-13 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-02-12 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-02-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-10 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-02-09 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-02-06 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-02-05 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-02-04 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-02-03 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-02-02 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-30 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-01-29 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-01-28 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2026-01-27 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-01-26 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-01-23 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-01-22 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-01-21 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-01-20 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-19 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-01-16 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-01-15 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-14 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-01-13 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-01-12 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-01-09 | 1.4380元 | 1.4380元 |