民生加银研究精选混合(001220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3721元 | 1.6861元 |
| 2026-07-22 | 1.3851元 | 1.6991元 |
| 2026-07-21 | 1.3887元 | 1.7027元 |
| 2026-07-20 | 1.3092元 | 1.6232元 |
| 2026-07-17 | 1.3036元 | 1.6176元 |
| 2026-07-16 | 1.3730元 | 1.6870元 |
| 2026-07-15 | 1.4079元 | 1.7219元 |
| 2026-07-14 | 1.4422元 | 1.7562元 |
| 2026-07-13 | 1.4310元 | 1.7450元 |
| 2026-07-10 | 1.4502元 | 1.7642元 |
| 2026-07-09 | 1.5068元 | 1.8208元 |
| 2026-07-08 | 1.4425元 | 1.7565元 |
| 2026-07-07 | 1.4396元 | 1.7536元 |
| 2026-07-06 | 1.4355元 | 1.7495元 |
| 2026-07-03 | 1.4221元 | 1.7361元 |
| 2026-07-02 | 1.4329元 | 1.7469元 |
| 2026-07-01 | 1.4923元 | 1.8063元 |
| 2026-06-30 | 1.5336元 | 1.8476元 |
| 2026-06-29 | 1.4918元 | 1.8058元 |
| 2026-06-26 | 1.4458元 | 1.7598元 |
| 2026-06-25 | 1.4799元 | 1.7939元 |
| 2026-06-24 | 1.4514元 | 1.7654元 |
| 2026-06-23 | 1.4216元 | 1.7356元 |
| 2026-06-22 | 1.4522元 | 1.7662元 |
| 2026-06-18 | 1.4352元 | 1.7492元 |
| 2026-06-17 | 1.4058元 | 1.7198元 |
| 2026-06-16 | 1.3793元 | 1.6933元 |
| 2026-06-15 | 1.3716元 | 1.6856元 |
| 2026-06-12 | 1.3260元 | 1.6400元 |
| 2026-06-11 | 1.3239元 | 1.6379元 |
| 2026-06-10 | 1.3179元 | 1.6319元 |
| 2026-06-09 | 1.3307元 | 1.6447元 |
| 2026-06-08 | 1.2835元 | 1.5975元 |
| 2026-06-05 | 1.3245元 | 1.6385元 |
| 2026-06-04 | 1.3600元 | 1.6740元 |
| 2026-06-03 | 1.3692元 | 1.6832元 |
| 2026-06-02 | 1.3574元 | 1.6714元 |
| 2026-06-01 | 1.3345元 | 1.6485元 |
| 2026-05-29 | 1.3599元 | 1.6739元 |
| 2026-05-28 | 1.4011元 | 1.7151元 |
| 2026-05-27 | 1.3858元 | 1.6998元 |
| 2026-05-26 | 1.4111元 | 1.7251元 |
| 2026-05-25 | 1.4199元 | 1.7339元 |
| 2026-05-22 | 1.3845元 | 1.6985元 |
| 2026-05-21 | 1.3748元 | 1.6888元 |
| 2026-05-20 | 1.4158元 | 1.7298元 |
| 2026-05-19 | 1.3996元 | 1.7136元 |
| 2026-05-18 | 1.3683元 | 1.6823元 |
| 2026-05-15 | 1.3602元 | 1.6742元 |
| 2026-05-14 | 1.3771元 | 1.6911元 |