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公告
民生加银研究精选混合
(001220.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
蔡晓
基金类型
混合型
成立日期
2015-05-27
总资产规模
3.95亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1744
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
331.11%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(4531 / 9492)
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民生加银研究精选混合(001220) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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民生加银研究精选混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.53
元
3.95亿
2.58亿
元
--
2026-03-31
1.17
元
3.21亿
2.73亿
元
--
2025-12-31
1.23
元
3.56亿
2.89亿
元
--
2025-09-30
1.22
元
3.54亿
2.89亿
元
--
2025-06-30
0.93
元
2.79亿
3.02亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
3.34亿
3.08亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
3.25亿
3.13亿
元
--